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财务收支明细表 |
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(2018年3月 至 6月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：08秀富村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-03-31 |
记-2 |
541008 |
其他 |
付代理会计2017年度的工资 |
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1,800.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55114 |
财务费用 |
付转账手续费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
53103 |
利息 |
收利息 |
143.32 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
| 2018-04-30 |
记-1 |
55117 |
卫生支出 |
付村购垃圾桶款 |
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486.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55116 |
旧村改造 |
付旧村复垦拆房及安置区拆房补助款 |
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339,901.60 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会误工补贴款 |
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960.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541008 |
其他 |
付村建设临时用工劳务费 |
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375.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55106 |
电费 |
付村部电费 |
|
23.45 |
沈美芳 |
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记-1 |
55101 |
其他 |
付村临时用水材料款 |
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550.00 |
沈美芳 |
| 2018-05-31 |
记-2 |
52202 |
办公费 |
调整2018年2月第1号凭证旧村改造款 |
40,000.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
52217 |
旧村复垦 |
调整2018年2月第1号凭证旧村改造款 |
400,000.00 |
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沈美芳 |
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记-1 |
52217 |
旧村复垦 |
冲销2018年2月第1号凭证旧村复垦改造款 |
-440,000.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
52217 |
旧村复垦 |
收镇财政所付旧村复垦经费 |
356,700.00 |
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沈美芳 |
| 2018-06-30 |
记-1 |
52202 |
办公费 |
收村级党组织换届选举工作经费 |
1,280.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
53103 |
利息 |
收银行利息 |
258.07 |
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沈美芳 |
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记-4 |
55114 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
53102 |
其他 |
收建房土地均摊费（马延珍） |
7,910.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
53102 |
其他 |
收建房土地均摊费（马炳祥） |
4,449.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
53102 |
其他 |
收建房土地均摊费（马汉祥） |
4,449.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
55116 |
旧村改造 |
付旧村复垦征地款（村部公路下东照楼 |
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59,826.30 |
沈美芳 |
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记-6 |
55116 |
旧村改造 |
付村复垦拆房补助款（景星楼） |
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记-7 |
55116 |
旧村改造 |
付复垦拆房补助款（嘉兴楼） |
|
32,781.50 |
沈美芳 |
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记-7 |
55116 |
旧村改造 |
付复垦拆房补助款（东照楼） |
|
41,689.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55116 |
旧村改造 |
付复垦拆房补助款（新屋下、绳武楼） |
|
54,766.30 |
沈美芳 |
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记-9 |
55116 |
旧村改造 |
付旧村复垦征地款岗背口大远理新屋下 |
|
59,274.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
53102 |
其他 |
收建房土地均摊费（马元德） |
7,500.00 |
|
沈美芳 |
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合计： |
382,689.39 |
617,324.35 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年7月17 |
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