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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：06西洋村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-21 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付美丽乡村村部至狮子楼道路硬化工程款 |
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279,938.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52219 |
水利 |
收镇转付区水利局下拨水资源经费 |
30,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-4 |
52207 |
项目工程 |
收2018年度县级土地整治项目工程款 |
55,104.00 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
52222 |
美丽乡村奖补资金 |
收美丽乡村建设补助款 |
300,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-6 |
52208 |
其他 |
收镇转付地灾治理补偿款 |
25,833.00 |
|
沈美芳 |
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记-8 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
1,960.11 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
52202 |
办公费用 |
收村级办公费和村民小组长的工资 |
17,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-11 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收国网区供电有限公司付光伏的电费 |
1,075.40 |
|
沈美芳 |
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记-12 |
52208 |
其他 |
收2018年度园区招工补助 |
7,200.00 |
|
沈美芳 |
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记-13 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
3.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-13 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
| |
记-13 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
| |
记-13 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-13 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
3.00 |
沈美芳 |
| |
记-13 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
3.00 |
沈美芳 |
| |
记-13 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
55102 |
其它 |
付护坡工程征地费用（马建胜） |
|
4,779.60 |
沈美芳 |
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记-14 |
55102 |
其它 |
付护坡工程征地费用（马建才） |
|
8,682.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
55102 |
其它 |
付护坡工程征地费用（马占兴） |
|
5,663.40 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
55102 |
其它 |
付护坡工程征地费用（刘竹连） |
|
996.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
55102 |
其它 |
付护坡工程征地费用（马建华） |
|
9,822.00 |
沈美芳 |
| |
记-16 |
55131 |
慰问费 |
付疾病慰问费3人 |
|
600.00 |
沈美芳 |
| |
记-16 |
541016 |
误工补贴 |
付马有成等6人误工补贴 |
|
2,720.00 |
沈美芳 |
| |
记-16 |
541004 |
修理费 |
付太阳能路灯电池更换维修费用 |
|
360.00 |
沈美芳 |
| |
记-16 |
55102 |
其它 |
付地灾治理补偿费（补青苗款） |
|
25,833.00 |
沈美芳 |
| |
记-16 |
541008 |
其它 |
付2018年入园务工补贴（张永连等3人） |
|
10,800.00 |
沈美芳 |
| |
记-18 |
55102 |
其它 |
付2018年县级土地整治项目工程款 |
|
55,104.00 |
沈美芳 |
| |
记-19 |
541008 |
其它 |
付河道宣传公告标牌费用 |
|
1,800.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付美丽乡村建设挡土墙工程款 |
|
28,448.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
541004 |
修理费 |
付村路灯维修的费用 |
|
2,324.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年度小组长误工补贴 |
|
180.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年度小组长误工补贴 |
|
1,680.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
77.82 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收国网永定区供电有限公司付光伏的电费 |
1,306.21 |
|
沈美芳 |
| |
记-1 |
541011 |
电费 |
付路灯电费 |
|
50.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
541011 |
电费 |
付路灯电费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
541011 |
电费 |
付路灯电费 |
|
50.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
541011 |
电费 |
付路灯电费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
531061 |
利息收入 |
收利息和供电有限公司付光伏的电费 |
278.88 |
|
沈美芳 |
| |
记-7 |
55129 |
节日活动费 |
付2019年妇女三八节活动费 |
|
989.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
55133 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
50.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
50.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
50.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
1,080.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
55129 |
节日活动费 |
付2019年春节贺岁杯篮球赛的费用 |
|
2,332.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付保洁员范大妹工资 |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付保洁员邱静工资 |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付保洁员马建华工资 |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55102 |
其它 |
付垃圾车燃油费 |
|
734.20 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
55102 |
其它 |
付征地青苗补偿款 |
|
851.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
55130 |
水利 |
付河道清理费用 |
|
2,050.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
付制作宣传条幅的费用 |
|
360.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
55131 |
慰问费 |
付丧葬、疾病困难慰问费 |
|
950.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
750.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收利息和供电有限公司付光伏的电费 |
869.76 |
|
沈美芳 |
| |
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合计： |
440,627.36 |
459,753.02 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年4月14 |
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