|
财务收支明细表 |
|
(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：06西洋村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-3 |
55107 |
卫生支出 |
付清理河道的费用 |
|
6,500.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
55131 |
慰问费 |
付2018年元旦慰问困难人员的费用 |
|
3,900.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付村电费 |
|
5.48 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付村民小组长的工资 |
|
4,320.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付村大坪下修路款 |
|
4,960.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55101 |
道路修复 |
付村寨子角修路款 |
|
5,060.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部的工资 |
|
25,800.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收国网永定区供电所有限公司光伏电费 |
943.68 |
|
沈美芳 |
| 2018-02-28 |
记-6 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付保洁员的工资（邱琼英） |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付保洁员的工资（马开福） |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
55102 |
其它 |
付更换垃圾车电池的费用 |
|
590.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付公厕用品的费用 |
|
298.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付保洁员的工资（陈永招） |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
|
1,953.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收国网永定区供电有限公司付光伏电费 |
1,544.88 |
|
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
4.48 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付购支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付购拖把等的费用 |
|
68.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541008 |
其它 |
付2017年度代理会计的工资 |
|
1,800.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541016 |
误工补贴 |
付土地确权误工补贴 |
|
840.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付购印呢等的费用 |
|
60.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付复印照相洗相的费用 |
|
90.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541016 |
误工补贴 |
付2017年美丽乡村建设误工补贴 |
|
8,880.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
55115 |
路灯 |
付更换路灯的工资 |
|
400.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
55131 |
慰问费 |
付2018年春节慰问困难人员 |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541016 |
误工补贴 |
付护林防火巡查的误工补贴 |
|
2,160.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付第一党支部纪念馆用水用电费用 |
|
3,508.30 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付安装电表的费用 |
|
300.00 |
沈美芳 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
55133 |
财务手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
7.47 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55129 |
节日活动费 |
付2018年镇贺岁杯篮球赛的费用 |
|
4,100.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55102 |
其它 |
付垃圾车的燃油费 |
|
280.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收国网永定区供电有限公司光伏电费 |
1,244.48 |
|
沈美芳 |
| |
记-3 |
531061 |
利息收入 |
收利息 |
314.51 |
|
沈美芳 |
| |
记-5 |
55115 |
路灯 |
付更换路灯电池的费用 |
|
2,250.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
50.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
50.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
26.41 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
100.00 |
沈美芳 |
| |
|
|
|
合计： |
4,047.55 |
90,636.14 |
|
| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年4月 |
|
