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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：06西洋村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-1 |
541011 |
电费 |
付村路灯电费 |
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14.95 |
沈美芳 |
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记-2 |
541012 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收国网供电有限公司付的光伏电费 |
2,039.24 |
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沈美芳 |
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2017-11-30 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
付宣传标语横幅的费用 |
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480.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541011 |
电费 |
付村路灯的电费 |
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10.96 |
沈美芳 |
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记-1 |
541011 |
电费 |
付村路灯的电费 |
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11.16 |
沈美芳 |
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记-6 |
541012 |
手续费 |
付银行手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收国网供电有限公司光伏发电的光伏电费 |
1,915.28 |
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沈美芳 |
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记-2 |
541012 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541007 |
报刊 |
付报刊杂志费用 |
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1,536.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-15 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
240.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541007 |
报刊 |
结转[12]期损益 |
2,082.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541008 |
其它 |
结转[12]期损益 |
7,545.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541008 |
其它 |
付职工医疗互助保险费 |
|
320.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
11,920.00 |
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沈美芳 |
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记-15 |
55102 |
其它 |
结转[12]期损益 |
1,989.24 |
|
沈美芳 |
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记-9 |
55102 |
其它 |
付垃圾车用油费 |
|
255.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
55109 |
道路 |
结转[12]期损益 |
13,441.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55109 |
道路 |
付狮子楼道路改建工程农作物补偿款 |
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13,441.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
8,819.54 |
沈美芳 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
收国网区供电有限公司付关伏电费 |
1,775.30 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541010 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
431.46 |
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沈美芳 |
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记-15 |
541011 |
电费 |
结转[12]期损益 |
876.52 |
|
沈美芳 |
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记-1 |
541011 |
电费 |
付村路灯电费 |
|
64.82 |
沈美芳 |
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记-1 |
541011 |
电费 |
付村路灯电费 |
|
23.92 |
沈美芳 |
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记-1 |
541011 |
电费 |
付村路灯电费 |
|
4.48 |
沈美芳 |
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记-15 |
502008 |
关伏发电 |
结转[12]期损益 |
1,655.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
502008 |
关伏发电 |
付关伏电站大门锁的费用 |
|
120.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
502008 |
关伏发电 |
付关伏电站远程控制网络线路费用 |
|
807.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
531061 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,975.86 |
沈美芳 |
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记-3 |
531061 |
利息收入 |
收银行利息 |
350.34 |
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沈美芳 |
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记-15 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
结转[12]期损益 |
1,147,583.53 |
|
沈美芳 |
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记-10 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付狮子楼道路工程造价咨询费 |
|
1,480.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付保洁员的工资（5-10） |
|
18,000.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付购垃圾桶的费用 |
|
5,400.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
541012 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
169.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
541012 |
手续费 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541012 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
541014 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
26,816.00 |
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沈美芳 |
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记-11 |
541014 |
三农保险 |
付三保险费 |
|
20,120.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
541013 |
慰问金 |
结转[12]期损益 |
5,250.00 |
|
沈美芳 |
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记-15 |
55127 |
教育支出 |
结转[12]期损益 |
1,300.00 |
|
沈美芳 |
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记-15 |
55130 |
水利 |
结转[12]期损益 |
6,400.00 |
|
沈美芳 |
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记-9 |
55130 |
水利 |
付水毁水利设施修复工资 |
|
6,400.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
1,800.00 |
|
沈美芳 |
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记-15 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
41,760.00 |
|
沈美芳 |
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记-13 |
52209 |
林业 |
收2017年村级生态林监管费 |
2,253.00 |
|
沈美芳 |
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记-14 |
52209 |
林业 |
收2017年生态林补偿金 |
273.82 |
|
沈美芳 |
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记-15 |
52209 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
3,943.14 |
沈美芳 |
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记-12 |
52202 |
办公费用 |
收村级办公经费 |
17,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-12 |
52202 |
办公费用 |
收2017村级转移支付补助款费 |
46,800.00 |
|
沈美芳 |
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记-15 |
52202 |
办公费用 |
结转[12]期损益 |
|
83,800.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
52222 |
美丽乡村奖补资金 |
结转[12]期损益 |
|
300,000.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
27,780.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
52201 |
工资补助 |
收2017年上半年村主干工资 |
27,780.00 |
|
沈美芳 |
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合计： |
1,371,445.73 |
494,847.83 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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