| 财务收支明细表 |
| (2017年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：06西洋村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-04-30 |
记-4 |
541008 |
其它 |
付代理会计工资 |
|
1,200.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
55.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541012 |
手续费 |
付财务手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付第一季度保洁员工资 |
|
2,700.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付第一季度保洁员工资 |
|
2,700.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付第一季度保洁员工资 |
|
2,700.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
541011 |
电费 |
付2017年4月份电费 |
|
23.92 |
沈美芳 |
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记-4 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付村部至狮子楼道路拓宽征地款 |
|
25,350.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541012 |
手续费 |
付手续费 |
|
15.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付40KW分布式关伏发电项目工程进度款 |
|
136,895.50 |
沈美芳 |
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记-4 |
541009 |
会议 |
付会议误工补贴 |
|
500.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541013 |
慰问金 |
付慰问金 |
|
2,450.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541008 |
其它 |
付村三委干部误工补贴 |
|
4,800.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541008 |
其它 |
付职工医疗互助费 |
|
320.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
280.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
286.00 |
沈美芳 |
| 2017-05-31 |
记-1 |
541011 |
电费 |
付电费 |
|
23.42 |
沈美芳 |
| 2017-06-30 |
记-6 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付制作美丽乡村建设宣传标语牌款 |
|
19,950.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541012 |
手续费 |
付制作美丽乡村建设宣传标语牌款的手续费 |
|
6.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付美丽乡村道路边坡修整款 |
|
19,912.80 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付清理河道及环境整治费用 |
|
23,540.00 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付村口改造项目款 |
|
26,862.86 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付建垃圾池款 |
|
7,952.72 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付建水口桥西岸防洪堤款 |
|
47,288.40 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付购保洁垃圾车款 |
|
32,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付4月份保洁员工资 |
|
2,700.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付美丽乡村外墙装饰补贴费用 |
|
49,179.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55121 |
美丽乡村建设费 |
付建垃圾池征地款 |
|
2,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55102 |
其它 |
付卫生保洁用品费 |
|
75.24 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541007 |
报刊 |
付订报刊杂志费 |
|
450.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55102 |
其它 |
付清明节祭扫花圈费 |
|
200.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55102 |
其它 |
付垃圾车柴油费 |
|
219.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541009 |
会议 |
付会议误工补贴 |
|
1,700.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
541013 |
慰问金 |
付困难人员及丧葬慰问金 |
|
1,550.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55127 |
教育支出 |
付六一节捐赠款 |
|
500.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
55102 |
其它 |
付卫生质量检验费（自来水） |
|
200.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541011 |
电费 |
付路灯的电费 |
|
276.18 |
沈美芳 |
| |
记-9 |
541012 |
手续费 |
付电汇手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
531061 |
利息收入 |
收利息 |
512.47 |
|
沈美芳 |
| |
记-1 |
541011 |
电费 |
付路灯电费 |
|
10.96 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
541011 |
电费 |
付路灯电费 |
|
13.45 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541010 |
路灯 |
付安装路灯的费用 |
|
420.00 |
沈美芳 |
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合计： |
512.47 |
417,320.45 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2017年7月13 |
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