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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：11三坝村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
22,868.30 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
付村民小组长的补贴 |
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2,400.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55122 |
手续费 |
付转账手续费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
86.35 |
沈美芳 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
153.50 |
沈美芳 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
580.44 |
沈美芳 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
178.56 |
沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费 |
收村级办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费 |
政府代扣订阅支部生活刊费 |
-720.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费 |
政府代扣农房叠加保险费 |
-675.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
55110 |
卫生支出 |
付2019年第四季度保洁员的工资 |
|
4,800.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付火烧山救火购的物质费用 |
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175.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付割火路的务工劳务费 |
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250.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541011 |
会议 |
付村民代表大会的会议补贴 |
|
480.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55123 |
三农保险费 |
付村民的三农保险费用 |
|
12,840.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2020-02-29 |
记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
收天然林补贴 |
4,230.45 |
|
沈美芳 |
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记-4 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
175.89 |
沈美芳 |
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记-5 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
63.96 |
沈美芳 |
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记-5 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
533.53 |
沈美芳 |
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记-5 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
162.03 |
沈美芳 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
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记-3 |
53102 |
利息 |
收第一季度的利息 |
35.08 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
75.15 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
593.76 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
80.48 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
149.77 |
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记-11 |
55110 |
卫生支出 |
付春节打扫卫生劳务费 |
|
320.00 |
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记-6 |
55110 |
卫生支出 |
付2020年第一季度的卫生员工资张冬莲 |
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2,400.00 |
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记-11 |
55102 |
其他 |
付水源头清理劳务费 |
|
500.00 |
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记-11 |
541011 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
1,240.00 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付办公制度牌等的费用 |
|
400.00 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
付自来水维修的费用 |
|
646.00 |
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记-6 |
55110 |
卫生支出 |
付2020年第一季度的卫生员工资李荣福 |
|
2,400.00 |
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合计： |
42,738.83 |
31,724.42 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2020年4月14 |
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