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(2019年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：11三坝村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-31 |
记-3 |
55122 |
手续费 |
付转账手续费 |
|
3.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付条幅制作费和国旗等的费用 |
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640.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55110 |
卫生支出 |
付卫生打扫费 |
|
300.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55120 |
慰问费用 |
付丧葬慰问费 |
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140.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55110 |
卫生支出 |
付村保洁员的工资（李荣福、张冬莲） |
|
4,800.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
168.96 |
沈美芳 |
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记-1 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
58.10 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
52.23 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
611.88 |
沈美芳 |
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记-8 |
541004 |
修理费 |
付自来水和路灯的维修费 |
|
771.00 |
沈美芳 |
| 2019-11-30 |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
176.42 |
沈美芳 |
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记-3 |
52204 |
其它 |
收镇人民政府付补助款 |
17,455.00 |
|
沈美芳 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
收2018年度天然林停伐补助款 |
3,159.45 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
55102 |
其他 |
付下边坡防护工程征地补偿款 |
|
17,455.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541006 |
报刊杂志 |
付2019年度的党报党刊费 |
|
1,434.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541011 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
560.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
50.10 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
350.18 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
49.57 |
沈美芳 |
| 2019-12-31 |
记-8 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
9,026.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
286.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
5,030.50 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
1,434.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
14,075.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
11,855.53 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
541011 |
会议 |
结转[12]期损益 |
1,960.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
541015 |
学习费用 |
结转[12]期损益 |
3,760.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
55102 |
其他 |
结转[12]期损益 |
32,753.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
55110 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
17,300.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
55115 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
2,076.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
55119 |
节日活动费用 |
结转[12]期损益 |
4,276.74 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
55120 |
慰问费用 |
结转[12]期损益 |
680.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
55122 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
188.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
960.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-8 |
53102 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
97.86 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
52204 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
29,182.00 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
61,812.00 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
11,879.46 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费用 |
|
96.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
付制作村规民约制作牌的费用 |
|
70.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
付购扫把的费用 |
|
130.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
55120 |
慰问费用 |
付丧葬慰问费 |
|
220.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
55110 |
卫生支出 |
付打扫卫生的费用 |
|
360.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
付购办公用品的费用 |
|
231.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55102 |
其他 |
付绿化带喷农药杀虫的劳务费 |
|
150.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
541004 |
修理费 |
付维修水管的费用 |
|
526.00 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
55123 |
三农保险费 |
结转[12]期损益 |
15,257.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-3 |
55122 |
手续费 |
付购支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
177.49 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
52.77 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
72.49 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
400.82 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
53102 |
利息 |
收利息 |
17.71 |
|
沈美芳 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付打印复印的费用 |
|
1,542.00 |
沈美芳 |
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合计： |
141,549.93 |
134,675.33 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2020年1月11 |
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