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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：11三坝村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费和购支票手续费 |
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10.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费和购支票手续费 |
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50.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
541008 |
其他 |
付报账员工资 |
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800.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
541008 |
其他 |
付2018年换届选举工作费用 |
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764.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付复印打印费 |
|
191.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55123 |
三农保险费 |
付三农保险 |
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15,257.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付村部制作不锈钢宣传栏的费用 |
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1,800.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付2018年入园区务工补贴（刘桂连） |
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3,600.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付2018年入园区务工补贴（刘晓华） |
|
3,600.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
541008 |
其他 |
付2018年入园区务工补贴（葛美连） |
|
3,600.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541008 |
其他 |
付购排插等的费用 |
|
411.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付购村部用便用笺的费用 |
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1,520.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55115 |
水利支出 |
付清理水源头水池工人工资 |
|
800.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55110 |
卫生支出 |
付打扫卫生工人工资 |
|
480.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费 |
收村级办公费和村民小组长工资 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
收生态林监管费 |
8,720.01 |
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沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
935.42 |
沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
70.36 |
沈美芳 |
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记-2 |
52204 |
其它 |
收2018年入园区务工招工补助 |
7,200.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
76.22 |
沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
26.65 |
沈美芳 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
28.78 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
77.82 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
1,092.12 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
43.17 |
沈美芳 |
| 2019-03-31 |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
46.90 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
1,294.12 |
沈美芳 |
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记-1 |
53102 |
利息 |
收利息 |
33.87 |
|
沈美芳 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
付路灯维修费 |
|
140.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541004 |
修理费 |
付维修自来水及板车等的费用 |
|
389.50 |
沈美芳 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购笔等的费用 |
|
176.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
110.86 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
52.23 |
沈美芳 |
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记-3 |
55119 |
节日活动费用 |
付妇女三八节活动费 |
|
1,508.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541011 |
会议 |
付村民代表大会会议误工补贴 |
|
400.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年度村民小组长误工补贴 |
|
2,400.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55110 |
卫生支出 |
付春节打扫卫生费 |
|
1,440.00 |
沈美芳 |
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合计： |
32,953.88 |
43,201.15 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2019年4月14 |
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