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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：11三坝村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
856.53 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
33.58 |
沈美芳 |
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记-1 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
4.26 |
沈美芳 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
63.96 |
沈美芳 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
541011 |
会议 |
付村民代表大会误工补贴 |
|
5,120.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
25.05 |
沈美芳 |
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记-6 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
1,003.64 |
沈美芳 |
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记-6 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
14.92 |
沈美芳 |
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记-6 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
76.75 |
沈美芳 |
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记-7 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
55122 |
手续费 |
付转账对公收费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
55122 |
手续费 |
付购支票对公收费 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付购纸笔等的费用 |
|
157.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55102 |
其他 |
付购灯泡等的费用 |
|
1,023.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541006 |
报刊杂志 |
付2019年度的报刊费 |
|
1,434.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
501002 |
林业生产收入 |
收2017年度天然林停伐补助款 |
3,159.45 |
|
沈美芳 |
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记-5 |
55102 |
其他 |
付清理河道机耕路等劳务费用 |
|
4,920.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付复印材料的费用 |
|
228.00 |
沈美芳 |
| 2018-12-26 |
记-6 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助保险费（4人） |
|
320.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541011 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
560.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
541011 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
240.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
55102 |
其他 |
付安装电脑网络线、灭火器等费用 |
|
250.80 |
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付账本、笔等费用 |
|
207.10 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55110 |
卫生支出 |
付村聘保洁员工资（李荣福、张和英） |
|
4,200.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55110 |
卫生支出 |
付村聘保洁员工资（李荣福、张和英） |
|
4,200.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
付打印复印材料费（曾海锋） |
|
207.50 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费 |
|
2,200.50 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
52202 |
办公费 |
收村干部7-12月工资和换届工作经费 |
2,128.00 |
|
沈美芳 |
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记-1 |
52201 |
工资补助 |
收村干部7-12月工资和换届工作经费 |
30,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付购垃圾桶、拖把等费用 |
|
356.50 |
沈美芳 |
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记-7 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
31.45 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
71.42 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
18.66 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
695.03 |
沈美芳 |
| 2018-12-31 |
记-8 |
55122 |
手续费 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
55123 |
三农保险费 |
结转[12]期损益 |
13,388.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-10 |
55122 |
手续费 |
付转账手续费 |
|
3.00 |
沈美芳 |
| |
记-11 |
541011 |
会议 |
付村民代表大会会议误工补贴 |
|
600.00 |
沈美芳 |
| |
记-12 |
55102 |
其他 |
付河道管理牌制作安装费 |
|
900.00 |
沈美芳 |
| |
记-13 |
541001 |
干部报酬 |
付2018年7-12月份村干部工资 |
|
30,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
16,239.47 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
51,033.00 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
52207 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
3,304.80 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
53102 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
139.31 |
沈美芳 |
| |
记-14 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
57,240.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
6,685.60 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
600.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
335.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
1,434.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
2,120.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
9,281.80 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
541011 |
会议 |
结转[12]期损益 |
8,120.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
55102 |
其他 |
结转[12]期损益 |
9,274.50 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
55105 |
新农村人饮 |
结转[12]期损益 |
10,263.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
55122 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
133.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
55120 |
慰问费用 |
结转[12]期损益 |
80.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
55119 |
节日活动费用 |
结转[12]期损益 |
2,300.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-14 |
55110 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
33,588.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-9 |
53102 |
利息 |
收利息 |
52.85 |
|
沈美芳 |
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合计： |
190,183.20 |
160,799.23 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：20190101 |
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