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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：11三坝村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-1 |
541009 |
电费 |
付村路灯电费 |
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156.49 |
沈美芳 |
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记-1 |
55102 |
其他 |
付村自来水维修费用 |
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372.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-10 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
1,183.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,050.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
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1,536.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541006 |
报刊杂志 |
付订支部生活报刊费 |
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900.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
884.74 |
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沈美芳 |
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记-8 |
541008 |
其他 |
付镇政府代缴森林综合保险费 |
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564.74 |
沈美芳 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助费用 |
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320.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
2,461.23 |
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沈美芳 |
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记-3 |
541009 |
电费 |
付路灯的电费 |
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572.06 |
沈美芳 |
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记-10 |
55102 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,885.50 |
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沈美芳 |
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记-3 |
55102 |
其他 |
付修建垃圾路铲车及安装水管材料等费用 |
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1,313.50 |
沈美芳 |
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记-2 |
55102 |
其他 |
付自来水化验费 |
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200.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55103 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
310.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
55104 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
540.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
55110 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
8,033.98 |
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沈美芳 |
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记-10 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
27,240.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
52201 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
27,240.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
52202 |
办公费 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-7 |
52202 |
办公费 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
52204 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
46,800.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
52204 |
其它 |
收到环保局拨付款 |
20,000.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
52205 |
人饮 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
52207 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
15,091.50 |
沈美芳 |
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记-9 |
52207 |
林业 |
收2017年村级林业生态林监管费 |
10,023.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
53,128.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
4,801.00 |
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沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付打印复印等费用 |
|
668.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付购置办公用品费用 |
|
310.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付购U盘费用 |
|
80.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付购办公用品款 |
|
1,720.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541011 |
会议 |
结转[12]期损益 |
3,400.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
55114 |
其它 |
结转[12]期损益 |
125.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
55115 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
4,650.00 |
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沈美芳 |
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记-10 |
55122 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
25.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
55122 |
手续费 |
付购支票手续费 |
|
25.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
53102 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
54.71 |
沈美芳 |
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记-1 |
53102 |
利息 |
收银行利息 |
10.87 |
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沈美芳 |
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合计： |
205,551.32 |
171,724.00 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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