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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：16锦丰村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-1 |
55106 |
路灯 |
付村一事一议太阳能路灯安装工程款 |
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158,000.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55118 |
财务费用 |
付银行手续费 |
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6.00 |
沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-5 |
52201 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
27,240.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
办公费 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
541008 |
其他 |
付镇政府代缴森林综合保险费 |
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4,619.65 |
沈美芳 |
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记-7 |
541012 |
三农保险 |
付三农保险费 |
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5,012.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
55107 |
人饮 |
付人饮水池坝基修复费用 |
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1,736.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55107 |
人饮 |
付赤湖人饮工程款 |
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26,554.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
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2,376.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55109 |
道路 |
付村道养护劳务费 |
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3,000.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55110 |
水利 |
付水圳管护工资 |
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2,000.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55107 |
人饮 |
付做饮水池井盖钢棚的费用 |
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1,100.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付文印、制度牌等费用 |
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1,825.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55119 |
卫生 |
付购置垃圾桶的费用 |
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1,125.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助保险费 |
|
320.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
541009 |
电费 |
付村部的电费 |
|
307.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
55104 |
其他 |
付赤湖停车场的费用 |
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7,950.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55119 |
卫生 |
付锦东大桥边清理垃圾的费用 |
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3,900.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55119 |
卫生 |
付赤湖片清运垃圾的费用 |
|
2,800.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55110 |
水利 |
付维修锦东高岗水圳塌方的费用 |
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2,814.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
55119 |
卫生 |
结转[12]期损益 |
9,125.00 |
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沈美芳 |
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记-17 |
55110 |
水利 |
付赤竹排水沟工程款 |
|
2,627.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
52201 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
27,240.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
52202 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
52203 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
52206 |
水利 |
结转[12]期损益 |
|
50,000.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
52207 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
3,422.50 |
沈美芳 |
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记-18 |
52212 |
污染整治经费 |
结转[12]期损益 |
|
40,000.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
53108 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
92.35 |
沈美芳 |
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记-18 |
53110 |
群众捐款 |
结转[12]期损益 |
|
3,000.00 |
沈美芳 |
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记-18 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
59,128.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
5,962.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,140.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
7,819.65 |
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沈美芳 |
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记-18 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
307.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
541012 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
13,908.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
541013 |
会议 |
结转[12]期损益 |
850.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
55104 |
其他 |
结转[12]期损益 |
16,273.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
55106 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
158,000.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
55107 |
人饮 |
结转[12]期损益 |
29,390.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
55109 |
道路 |
结转[12]期损益 |
3,000.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
55110 |
水利 |
结转[12]期损益 |
10,041.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
55113 |
绿化 |
结转[12]期损益 |
15,290.00 |
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沈美芳 |
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记-18 |
55118 |
财务费用 |
结转[12]期损益 |
16.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
52207 |
林业 |
收2017年村级林业生态林监管费 |
2,280.00 |
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沈美芳 |
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记-2 |
53108 |
利息 |
收利息 |
17.94 |
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沈美芳 |
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记-17 |
55104 |
其他 |
付建锦东路边花池款 |
|
7,559.00 |
沈美芳 |
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合计： |
425,587.59 |
443,185.50 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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