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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：15石鼓村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-1 |
52215 |
美丽乡村建设资金 |
收镇财政所转付补助款 |
150,000.00 |
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沈美芳 |
| 2018-11-30 |
记-6 |
55126 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
9.00 |
沈美芳 |
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记-5 |
55127 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村ＬＥＤ路灯工程款 |
|
133,636.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付打印费 |
|
80.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541007 |
报刊杂志 |
付2019年度报刊费 |
|
594.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付购村部用物品的费用 |
|
648.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541015 |
电费 |
付村电费 |
|
480.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
会议 |
付选举会议误工补贴 |
|
1,120.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
收2017年天然林停伐补助款 |
5,472.25 |
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沈美芳 |
| 2018-12-26 |
记-8 |
541002 |
办公费 |
付购涂料、中黄柒等的费用 |
|
165.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541008 |
其他 |
付职工医疗互助保险的费用 |
|
80.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公打印费用 |
|
163.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55109 |
卫生支出 |
付收集和运垃圾的费用（王定炎） |
|
18,300.00 |
沈美芳 |
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记-10 |
55113 |
路灯 |
付路灯维修费（陈新堂） |
|
2,000.00 |
沈美芳 |
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记-11 |
55104 |
道路支出 |
付上横坑机耕道硬化款（王国仁） |
|
9,780.00 |
沈美芳 |
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记-12 |
55123 |
三农保险 |
付三农保险费（王国忠） |
|
4,980.00 |
沈美芳 |
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记-13 |
55128 |
幸福院 |
收幸福院餐厅的发票 |
|
1,001.00 |
沈美芳 |
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记-14 |
55128 |
幸福院 |
收幸福院床上用品和椅子 |
|
1,592.00 |
沈美芳 |
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记-15 |
55128 |
幸福院 |
收制作幸福院制度牌的发票 |
|
808.00 |
沈美芳 |
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记-16 |
55128 |
幸福院 |
收幸福院家电等的发票 |
|
7,840.00 |
沈美芳 |
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记-8 |
541015 |
电费 |
付村部电费 |
|
180.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
55127 |
美丽乡村建设支出 |
付污水沟等环境整治劳务费（王来年） |
|
8,700.00 |
沈美芳 |
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记-6 |
52202 |
工资补助 |
收村干部7-12月工资和村委选举工作经费 |
30,000.00 |
|
沈美芳 |
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记-6 |
52201 |
办公费 |
收村干部7-12月工资和村委选举工作经费 |
1,796.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-3 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会误工补贴 |
|
800.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
127.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
付购水笔、账本等的费用 |
|
275.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55127 |
美丽乡村建设支出 |
美丽乡村广告宣传制作牌费用 |
|
5,428.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55127 |
美丽乡村建设支出 |
付美丽乡村环境整治购垃圾桶的费用 |
|
9,500.00 |
沈美芳 |
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记-17 |
55128 |
幸福院 |
收幸福院家具的发票 |
|
6,440.00 |
沈美芳 |
| 2018-12-31 |
记-18 |
53104 |
利息 |
收利息 |
177.05 |
|
沈美芳 |
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记-24 |
55128 |
幸福院 |
结转[12]期损益 |
17,681.00 |
|
沈美芳 |
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记-20 |
541009 |
会议 |
付村民代表大会会议误工补贴 |
|
560.00 |
沈美芳 |
| |
记-21 |
55123 |
三农保险 |
付村民三农保险费 |
|
550.00 |
沈美芳 |
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记-22 |
55126 |
财务手续费 |
付购支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
| |
记-22 |
55126 |
财务手续费 |
付转账手续费 |
|
6.00 |
沈美芳 |
| |
记-23 |
55127 |
美丽乡村建设支出 |
付村活动场所购健身器材儿童滑滑梯费用 |
|
37,850.00 |
沈美芳 |
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记-24 |
501002 |
林业生产收入 |
结转[12]期损益 |
|
12,110.39 |
沈美芳 |
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记-24 |
52201 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
49,981.00 |
沈美芳 |
| |
记-24 |
52202 |
工资补助 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
沈美芳 |
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记-24 |
52205 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
40,000.00 |
沈美芳 |
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记-24 |
52208 |
林业 |
结转[12]期损益 |
|
5,724.00 |
沈美芳 |
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记-24 |
52215 |
美丽乡村建设资金 |
结转[12]期损益 |
|
390,000.00 |
沈美芳 |
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记-24 |
52216 |
民政局拨幸福院资金 |
结转[12]期损益 |
|
60,000.00 |
沈美芳 |
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记-24 |
53104 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
276.52 |
沈美芳 |
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记-24 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
27,060.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
5,679.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,622.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
1,880.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
3,330.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
541015 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,440.77 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
55104 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
40,446.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
55109 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
40,200.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
55111 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
6,140.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
55113 |
路灯 |
结转[12]期损益 |
4,000.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
55123 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
13,089.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
55125 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
1,500.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
55126 |
财务手续费 |
结转[12]期损益 |
65.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-24 |
55127 |
美丽乡村建设支出 |
结转[12]期损益 |
195,114.00 |
|
沈美芳 |
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记-19 |
52215 |
美丽乡村建设资金 |
收美丽乡村建设补助款 |
240,000.00 |
|
沈美芳 |
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合计： |
787,692.07 |
841,808.91 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：20190101 |
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