|
财务收支明细表 |
|
(2018年3月 至 6月) |
|
单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：15石鼓村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
541015 |
电费 |
付电费 |
|
198.81 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55109 |
卫生支出 |
付清理清运垃圾费用 |
|
600.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55125 |
慰问费 |
付春节慰问费 |
|
1,500.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55109 |
卫生支出 |
付春节清理水沟公路垃圾临时工资 |
|
1,950.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付广告条幅费 |
|
900.00 |
沈美芳 |
| |
记-3 |
541008 |
其他 |
付2017年度代理会计的工资 |
|
1,800.00 |
沈美芳 |
| |
记-4 |
53104 |
利息 |
收利息 |
51.81 |
|
沈美芳 |
| 2018-04-30 |
记-1 |
55101 |
其他 |
冲销2017年12月1号凭证旧村复垦补偿款 |
|
-640.00 |
沈美芳 |
| |
记-2 |
55101 |
其他 |
调整2017年12月1号凭证旧村复垦补偿款 |
|
30,640.00 |
沈美芳 |
| 2018-06-30 |
记-1 |
52201 |
办公费 |
收村级党组织换届选举工作经费 |
1,360.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-2 |
53104 |
利息 |
收银行利息 |
26.51 |
|
沈美芳 |
| |
记-6 |
55126 |
财务手续费 |
付购转账支票的费用 |
|
25.00 |
沈美芳 |
| |
|
|
|
合计： |
1,438.32 |
36,973.81 |
|
| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年7月17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
