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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：15石鼓村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付刻村部印章的费用 |
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162.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55109 |
卫生支出 |
付村聘请临时工清理水沟垃圾的工资 |
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1,800.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付村干部的工资 |
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27,060.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付做制度牌和条幅等费用 |
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772.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付打印材料的费用 |
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494.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
52208 |
林业 |
收天然林补助款 |
5,724.00 |
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沈美芳 |
| 2018-02-28 |
记-3 |
55123 |
三农保险 |
付三农保险费 |
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7,559.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55113 |
路灯 |
付路灯维修费 |
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2,000.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
55109 |
卫生支出 |
付2017年收集清运垃圾费 |
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17,550.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
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2,028.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541015 |
电费 |
付电费 |
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454.96 |
沈美芳 |
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记-5 |
52205 |
其它 |
收永定区矿产品管理站的补助款 |
20,000.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
55104 |
道路支出 |
付腊树塘机耕道硬化款 |
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11,815.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
55104 |
道路支出 |
付机耕道路钩机台班费 |
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18,851.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付村部电表费用 |
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300.00 |
沈美芳 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
541015 |
电费 |
付电费 |
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198.81 |
沈美芳 |
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记-1 |
55109 |
卫生支出 |
付清理清运垃圾费用 |
|
600.00 |
沈美芳 |
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记-3 |
541008 |
其他 |
付2017年度代理会计的工资 |
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1,800.00 |
沈美芳 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付广告条幅费 |
|
900.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55109 |
卫生支出 |
付春节清理水沟公路垃圾临时工资 |
|
1,950.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55125 |
慰问费 |
付春节慰问费 |
|
1,500.00 |
沈美芳 |
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记-4 |
53104 |
利息 |
收利息 |
51.81 |
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沈美芳 |
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合计： |
25,775.81 |
97,794.77 |
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| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年4月 |
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