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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：仙师镇 帐套名称：15石鼓村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-1 |
541014 |
慰问金 |
付3名学生考大学奖学金 |
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900.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付购消防器材费用 |
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1,400.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541015 |
电费 |
付村路灯的电费 |
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272.92 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付宣传横幅公示费用 |
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1,670.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55109 |
卫生支出 |
付清理水沟、垃圾费用 |
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1,880.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
55104 |
道路支出 |
付清理公路溜方费用 |
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1,220.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541014 |
慰问金 |
付丧葬费用 |
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425.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541009 |
会议 |
付村妇联代表大会会议支出 |
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700.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付村妇联代表大会洗像片支出 |
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74.00 |
沈美芳 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付村妇联制度牌费用 |
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320.00 |
沈美芳 |
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2017-11-30 |
记-1 |
52205 |
其它 |
收镇财政所拨旧村复垦补助款 |
30,000.00 |
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沈美芳 |
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2017-12-31 |
记-9 |
52208 |
林业 |
结转[12]期损益 |
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7,636.15 |
沈美芳 |
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记-9 |
53104 |
利息<, /P> |
结转[12]期损益 |
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118.43 |
沈美芳 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
51,660.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
4,023.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541007 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
1,106.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541008 |
其他 |
结转[12]期损益 |
7,495.48 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541009 |
会议 |
结转[12]期损益 |
1,600.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541013 |
其他误工补贴 |
结转[12]期损益 |
1,000.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541014 |
慰问金 <, /TD>
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结转[12]期损益 |
6,375.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
541015 |
电费 |
结转[12]期损益 |
1,014.82 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55101 |
其他 |
结转[12]期损益 |
2,320.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55104 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
89,582.36 |
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沈美芳 |
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记-9 |
55109 |
卫生支出 |
结转[12]期损益 |
18,270.00 |
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沈美芳 |
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记-9 |
52205 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
40,000.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
52204 |
道路 |
结转[12]期损益 |
|
20,600.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
52202 |
工资补助 |
结转[12]期损益
|
27,060.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
52201 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
93,800.00 |
沈美芳 |
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记-9 |
55123 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
7,541.00 |
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沈美芳 |
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记-6 |
541008 |
其他 |
付镇政府代缴森林综合保险费 |
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7.48 |
沈美芳 |
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记-5 |
52201 |
办公费 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
46,800.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52201 |
办公费 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
17,000.00 |
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沈美芳 |
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记-5 |
52202 |
工资补助 |
应收2017年上半年村主干工资及办公经费 |
27,060.00 |
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沈美芳 |
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记-4 |
53104 |
利息 |
收银行利息 |
29.97 |
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沈美芳 |
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记-1 |
55101 |
其他 |
付旧村复垦果树补偿款 |
|
640.00 |
沈美芳 |
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记-7 |
52208 |
林业 |
收2017年村级林业生态林监管费 |
5,086.70 |
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沈美芳 |
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合计： |
317,964.33 |
198,723.98 |
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单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2018年3月3日 |
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