| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：河坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522016 |
补助款 |
乡政府转拨宣传居易楼红色文化补助款 |
5,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
522002 |
办公费收入 |
乡政府转拨2019年办公费 |
17,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-24 |
541010 |
其他 |
支付河坑村地震预警系统费 |
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145.00 |
廖雪琼 |
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记-24 |
541008 |
电汇手续费 |
支付2020年1月份电汇手续费支出 |
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40.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
551006 |
森林防火支出 |
支付河坑村森林防水宣传牌款 |
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999.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
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621.50 |
廖雪琼 |
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记-21 |
541010 |
其他 |
支付河坑村村部购买矿泉水、茶叶等（接待及开会用） |
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556.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
541010 |
其他 |
支付卫星接收机、高频头及调成安装 |
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280.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
551009 |
路灯支出 |
支付下坝楼路段换路灯灯具、上杆等工资 |
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170.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
551002 |
其它支出 |
支付食用菌基地黑水管款等 |
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773.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
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1,750.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
551076 |
公路养护 |
支付整村及居易楼打扫卫生及山口圳割杂草清理泥土等工资 |
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3,950.00 |
廖雪琼 |
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记-20 |
541010 |
其他 |
支付河坑村户外LED显示屏维修费 |
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640.00 |
廖雪琼 |
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记-19 |
551002 |
其它支出 |
支付河坑村桃花种植项目款 |
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16,128.00 |
廖雪琼 |
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记-18 |
541008 |
电汇手续费 |
支付河坑村山口圳修复工程进度款电汇手续费 |
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6.00 |
廖雪琼 |
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记-17 |
551060 |
水渠修复支出 |
支付河坑村山口圳修复工程预算审核费 |
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1,300.00 |
廖雪琼 |
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记-16 |
541010 |
其他 |
支付观看话剧《信仰》票款 |
|
288.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
541012 |
卫生费 |
支付河坑村村部管理员工资 |
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1,800.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
541012 |
卫生费 |
支付河坑村老年活动中心管理员工资 |
|
600.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
531014 |
天然林补助 |
乡政府转拨2019年天然林停伐补助款 |
2,364.08 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
531004 |
生态林监管款 |
乡政府转拨2019年天然生态林监管费 |
2,972.38 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
531004 |
生态林监管款 |
区林业局付2019年天然生态林监管费 |
3,580.85 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付河坑村民委员会光伏发电电费 |
4,257.18 |
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廖雪琼 |
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记-7 |
531013 |
卫生费 |
沈春文存入河坑村征收2020年各农户卫生费 |
3,965.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522004 |
饮水工程款 |
镇财转拨区水利局拨省级财政扶贫饮水安全巩固提升工程补助 |
350,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522059 |
帮扶资金 |
镇财转拨永定烟厂捐赠挂钩贫困村帮扶资金 |
10,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
561001 |
委托运营利息收入 |
镇财转拨2019年第二、三季度委托运营利息收入 |
15,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522004 |
饮水工程款 |
镇财转拨区水利局下拨水资源保护经费 |
30,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522012 |
文化中心建设款 |
镇财转拨市烟草公司捐赠河坑村文化活动中心建设资金 |
300,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522004 |
饮水工程款 |
镇财转拨乡村振兴小型公益设施项目（革命老区）人饮工程项目 |
200,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
522051 |
慰问费 |
镇财转拨龙岩市慈善总会慰问金 |
21,900.00 |
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廖雪琼 |
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记-9 |
541009 |
电费支出 |
支付电费 |
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764.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
541010 |
其他 |
支付2020年度职工医疗互助款 |
|
345.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
|
3,400.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551002 |
其它支出 |
支付河坑村土地流转费（2019年5月-2022年4月31日） |
|
1,200.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
551005 |
饮水工程 |
支付河坑村东北片区人饮工程设计费（上平斜组、下坝楼组） |
|
10,000.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
551075 |
桥支出 |
支付河坑村福兴桥扩建工程设计费 |
|
5,000.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
551069 |
保洁员工资 |
支付河坑村2019年5月至12月份保洁员及11个月绩效奖 |
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22,500.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
551020 |
慰问支出 |
支付河坑村困难人员及80岁以上老人春节慰问金 |
|
21,900.00 |
廖雪琼 |
| 2020-02-29 |
记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付河坑村民委员会光伏发电电费 |
3,895.44 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
551005 |
饮水工程 |
支付河坑村汉坑背饮水工程款 |
|
29,997.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
541010 |
其他 |
支付河坑村地震预警系统费 |
|
145.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
522061 |
疫情防控补助资金 |
镇政府转拨疫情防控补助专项资金 |
7,070.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-03-31 |
记-6 |
541013 |
广告宣传费 |
支付河坑村饮水管理制度牌款 |
|
800.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
541008 |
电汇手续费 |
支付2020年3月份电汇手续费 |
|
35.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
541010 |
其他 |
支付河坑村地震预警系统费 |
|
145.00 |
廖雪琼 |
| |
记-3 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付河坑村民委员会光伏发电电费 |
4,233.97 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
912.90 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
522058 |
保洁员工资 |
镇财转拨区住建局拨2019年村保洁员工资 |
39,375.00 |
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廖雪琼 |
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记-14 |
541012 |
卫生费 |
支付河坑村2020年1月份春节全村打扫卫生工资 |
|
1,500.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551077 |
农房叠加保险 |
支付河坑村2019年农房叠加保险款 |
|
2,385.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551048 |
三农综合保险款 |
支付河坑村2020年度三农综合保险款 |
|
18,612.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
2,320.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541009 |
电费支出 |
支付电费 |
|
1,085.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
551078 |
疫情防控支出 |
支付河坑村新冠疫情防控物资及补助款 |
|
7,086.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541010 |
其他 |
支付开会购买矿泉水及招待购买茶叶款等 |
|
281.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
522.00 |
廖雪琼 |
| |
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合计： |
1,021,526.80 |
160,068.50 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年4月10 |
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