| 财务收支明细表 |
| (2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：河坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-31 |
记-1 |
551070 |
材料费 |
支付河坑村生物质颗粒生产可行性研究报告材料费 |
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7,000.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
502009 |
光伏发电-维修费 |
支付河坑村光伏发电站运维及服务费 |
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3,000.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付河坑村民委员会光伏发电电费 |
4,117.98 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
551064 |
美丽乡村建设支出 |
支付河坑村美丽乡村红色文化宣传项目工程款 |
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19,060.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付河坑村地震预警系统费 |
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195.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
522046 |
建设经费 |
乡政府拨入河坑村住建局付三格化类池建设费 |
24,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
561001 |
委托运营利息收入 |
乡财拨入河坑村委托运营利息收入 |
12,400.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
551071 |
租赁支出 |
支付河坑村租赁村中组福园山伯公亭公路旁田租金 |
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20,000.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551069 |
保洁员工资 |
支付河坑村2019年2月至4月份保洁员工资 |
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7,200.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551006 |
森林防火支出 |
支付河坑村购买森林防火迷彩服及鞋款 |
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2,000.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
585.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551060 |
水渠修复支出 |
支付河坑村沙角陂黄泥坑水毁材料款 |
|
459.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541009 |
电费支出 |
支付电费 |
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788.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541008 |
电汇手续费 |
支付河坑村LED显示屏维修费 |
|
5.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
541008 |
电汇手续费 |
支付河坑村光伏发电站运维及服务费 |
|
5.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
1至6月份光伏发电电费收入结算本年收益 |
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22,292.08 |
廖雪琼 |
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记-1 |
502009 |
光伏发电-维修费 |
1至6月份光伏发电电费收入结算本年收益 |
3,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
551064 |
美丽乡村建设支出 |
支付河坑村美丽乡村滚水坡工程款 |
|
429,330.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
541008 |
电汇手续费 |
支付河坑村美丽乡村滚水坡工程款 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
|
记-1 |
551064 |
美丽乡村建设支出 |
结转光伏发电电费收入支付美丽乡村滚水坡工程款 |
50,000.00 |
|
廖雪琼 |
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记-2 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
|
3,850.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551009 |
路灯支出 |
支付河坑村路灯维修费 |
|
3,316.00 |
廖雪琼 |
|
记-2 |
551002 |
其它支出 |
支付河坑村LED显示屏维修费 |
|
180.00 |
廖雪琼 |
| 2019-08-31 |
记-4 |
522002 |
办公费收入 |
市烟草工业有限责任公司支付驻村第一书记办公经费 |
5,000.00 |
|
廖雪琼 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付河坑村地震预警系统费 |
|
195.00 |
廖雪琼 |
|
记-3 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
|
1,900.00 |
廖雪琼 |
|
记-1 |
541002 |
办公费 |
购买支票 |
|
25.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付河坑村民委员会光伏发电电费 |
5,462.73 |
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廖雪琼 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付河坑村民委员会光伏发电电费 |
6,996.60 |
|
廖雪琼 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
682.27 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
522057 |
以奖代补款 |
乡财拨入住建局付美丽乡村以奖代补资金 |
200,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
2,007.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541008 |
电汇手续费 |
支付河坑村美丽乡村滚水坡工程旧欠款 |
|
15.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541009 |
电费支出 |
支付电费 |
|
1,082.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
|
2,400.00 |
廖雪琼 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
支付河坑村地震预警系统费 |
|
195.00 |
廖雪琼 |
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合计： |
311,659.58 |
527,094.08 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2019年10月12 |
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