| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：朱罗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
551027 |
人饮支出 |
支付朱罗村人饮工程款 |
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149,217.00 |
廖雪琼 |
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记-18 |
541013 |
财务费用 |
支付5514账号短息月服务费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
531009 |
天然林补助 |
乡政府转拨2019年天然林停伐补助款 |
3,082.98 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
531009 |
天然林补助 |
乡政府转拨2016-2018年天然林停伐补助款 |
6,458.90 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
531002 |
生态林监管款 |
乡政府转拨2019年天然生态林监管费 |
4,971.08 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
531002 |
生态林监管款 |
区林业局付2019年天然生态林监管费 |
4,686.50 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
561002 |
委托运营利息收入 |
镇财转拨区财政局拨2019年第三季度委托运营利息收入 |
9,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费 |
1,405.69 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费 |
1,430.07 |
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廖雪琼 |
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记-11 |
541006 |
会议费 |
支付会议费 |
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650.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541011 |
广告宣传费 |
支付横幅费及打印复印费 |
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379.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541010 |
其他 |
支付朱罗村主干职工医疗互助款 |
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240.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541010 |
其他 |
支付朱罗村幸福院购买液化气、碗筷一套等 |
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293.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
541011 |
广告宣传费 |
支付朱罗村工作制度牌款 |
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240.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
551034 |
保洁员工资 |
支付朱罗村2019年10月至12月份保洁员工资 |
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4,050.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
551032 |
林业支出 |
支付朱罗村护林广告牌制作及安装款 |
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6,651.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
551032 |
林业支出 |
支付朱罗村购置迷彩服、作训鞋及帽子款 |
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2,013.00 |
廖雪琼 |
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记-18 |
541008 |
电汇手续费 |
支付2020年1月份电汇手续费 |
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45.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522002 |
办公费收入 |
乡政府转拨2019年办公费、村民小组长工资及监委会主任工资 |
17,000.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
522031 |
疫情防控补助资金 |
镇政府转拨疫情防控补助专项资金 |
3,170.00 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
551027 |
人饮支出 |
支付朱罗村六个点水质提升工程款 |
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79,540.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费 |
3,410.62 |
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廖雪琼 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522016 |
贫困村发展经济扶贫专款 |
镇政府转拨区农业局拨贫困村发展区补助资金 |
100,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-15 |
551040 |
疫情防控支出 |
支付朱罗村新冠疫情防控临时工作补助款 |
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3,600.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付朱罗村民委员会光伏发电电费 |
2,632.48 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
531007 |
卫生费 |
张景添存入朱罗村征收各农户卫生费 |
1,200.00 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
541013 |
财务费用 |
支付5514账号短息月服务费（2020年2月、3月） |
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20.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541008 |
电汇手续费 |
支付2020年3月份电汇手续费 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
551033 |
防汛支出 |
朱罗村购买防汛用品款 |
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1,728.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551039 |
农房叠加保险 |
支付朱罗村2019年农村农房叠加保险 |
|
1,137.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551017 |
赞助支出 |
支付朱罗村购买篮球服装款（篮球比赛赞助服装） |
|
1,000.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
169.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541011 |
广告宣传费 |
支付朱罗村春节及防控疫情宣传横幅费 |
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500.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541010 |
其他 |
支付朱罗村村部购买茶叶款 |
|
160.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541009 |
电费支出 |
支付电费 |
|
100.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
支付村部宽带费 |
|
200.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
551019 |
慰问支出 |
支付慰问费 |
|
300.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
541011 |
广告宣传费 |
支付朱罗村幸福院安装“不忘初心、牢记使命”发光字款等 |
|
5,004.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
551034 |
保洁员工资 |
支付朱罗村2020年1月至3月份保洁员工资 |
|
4,500.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
343.79 |
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廖雪琼 |
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合计： |
158,792.11 |
261,756.00 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年4月10日 |
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