| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：村中村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-3 |
522002 |
办公费收入 |
乡政府转拨2019年办公费 |
17,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
522033 |
美丽乡村建设款 |
镇财转拨区住建局拨美丽乡村建设补助 |
200,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-24 |
541010 |
其他 |
支付村中村地震预警系统费 |
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145.00 |
廖雪琼 |
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记-24 |
541008 |
电汇手续费 |
支付1月份电汇手续费 |
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35.00 |
廖雪琼 |
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记-23 |
551014 |
人饮支出 |
支付村中村天后宫水质提升项目工程款 |
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8,420.00 |
廖雪琼 |
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记-22 |
551014 |
人饮支出 |
支付村中村凉伞寨水质提升项目工程款 |
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21,320.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
551014 |
人饮支出 |
支付村中村寨峰山水质提升项目工程款 |
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10,010.00 |
廖雪琼 |
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记-20 |
551036 |
保洁员工资 |
支付村中村2019年1月至12月份保洁员工资 |
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30,000.00 |
廖雪琼 |
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记-18 |
551035 |
路灯修复支出 |
支付村中村路灯维修费 |
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1,481.50 |
廖雪琼 |
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记-17 |
541012 |
广告宣传费 |
支付制作、安装“不忘初心、牢记使命”发光字及国旗架等宣传材料 |
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3,970.00 |
廖雪琼 |
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记-16 |
551028 |
管理水渠工资 |
支付村中村拱头陂水渠管理工资及购买除草剂款 |
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1,600.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
支付村中村2019年度党员远教互动平台增值业务 |
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408.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
541012 |
广告宣传费 |
支付村中村维稳制度牌款 |
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240.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
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2,100.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
541010 |
其他 |
支付村主干职工医疗互助款 |
|
160.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
531003 |
生态林监管款 |
乡政府转拨2019年天然生态林监管费 |
799.88 |
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廖雪琼 |
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记-7 |
531003 |
生态林监管款 |
区林业局付村中村2019年天然生态林监管费 |
900.28 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
531012 |
天然林补助 |
区永兴国有林场付村中村2019年金凤分场天然林补助款 |
24,280.65 |
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廖雪琼 |
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记-9 |
531009 |
卫生费 |
沈远中存入村中村征收各农户卫生费 |
4,360.00 |
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廖雪琼 |
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记-10 |
522032 |
保洁员工资 |
镇财转拨区住建局拨2019年村保洁员工资 |
35,310.00 |
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廖雪琼 |
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记-11 |
541010 |
其他 |
区红色旅游资源开发有限公司退回信用社多转观看话剧《信仰》票款 |
2,592.00 |
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廖雪琼 |
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记-12 |
541010 |
其他 |
支付村中村观看话剧《信仰》票款 |
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2,880.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
89.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
551033 |
慰问费支出 |
支付慰问费 |
|
330.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
541011 |
卫生费 |
支付村部打扫卫生工资等 |
|
300.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
541010 |
其他 |
支付开会购买矿泉水等费用 |
|
56.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
551011 |
其它支出 |
支付背坑口清理垃圾工资等 |
|
230.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
541012 |
广告宣传费 |
支付横幅及打印复印费 |
|
957.00 |
廖雪琼 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
522035 |
疫情防控补助资金 |
镇政府转拨疫情防控补助专项资金 |
5,550.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
531009 |
卫生费 |
沈远中存入村中村征收各农户卫生费 |
320.00 |
|
廖雪琼 |
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记-3 |
541010 |
其他 |
支付村中村地震预警系统费 |
|
145.00 |
廖雪琼 |
| 2020-03-31 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
217.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
541011 |
卫生费 |
支付村部打扫卫生工资 |
|
100.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
551047 |
环境整治 |
支付集镇、金叶亭清理垃圾工资 |
|
150.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
551048 |
农房叠加保险 |
支付村中村2019年农村农房叠加保险款 |
|
2,130.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541008 |
电汇手续费 |
支付2020年3月份电汇手续费 |
|
5.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
335.68 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
551046 |
疫情防控支出 |
支付村中村新冠疫情防控临时工作补助款 |
|
6,000.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
541012 |
广告宣传费 |
支付横幅费及打印、复印费 |
|
803.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
|
1,200.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
551026 |
村中村三农综合保险款 |
支付村中村2020年度三农综合保险款 |
|
15,152.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
541010 |
其他 |
支付零星费用 |
|
397.00 |
廖雪琼 |
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合计： |
291,448.49 |
111,030.50 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年4月10 |
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