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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：荷花村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-1 |
522001 |
办公费 |
村级办公经费收入 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
村光伏电费收入 |
2,266.80 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
村光伏电费收入 |
1,555.11 |
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陈金梅 |
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记-3 |
561001 |
光伏发电电费 |
镇楼顶光伏发电投资电费收入（第二季度分红） |
3,716.76 |
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陈金梅 |
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记-4 |
522022 |
保洁人员工资 |
第一季保洁员工资 |
3,210.00 |
|
陈金梅 |
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记-5 |
541020 |
其他 |
中国移动收费（地震监测仪服务费） |
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195.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541008 |
会议费用 |
会议费 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551015001 |
垃圾清理费 |
第二季度垃圾清运费 |
|
3,900.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551015002 |
村道河道水圳等清理费 |
环境整治劳务费 |
|
600.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
办公费、手续费 |
|
1,295.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541018 |
宣传费 |
横幅标语宣传制作费用 |
|
1,270.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541011 |
电费 |
电费支出 |
|
196.96 |
陈金梅 |
| 2020-08-30 |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
村集体光伏电费收入 |
2,453.57 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
村集体光伏电费收入 |
2,103.62 |
|
陈金梅 |
| |
记-8 |
541016 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551014 |
保洁员工资 |
第一季度保洁员工资 |
|
3,210.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
502006 |
服务支出 |
光伏发电服务费 |
|
3,240.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541020 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541011 |
电费 |
电费支出 |
|
186.39 |
陈金梅 |
| 2020-09-30 |
记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山村级监管费 |
5,911.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
村光伏发电电费收入 |
2,079.63 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
村光伏发电电费收入 |
2,503.11 |
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陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息 |
第三季度银行利息收入 |
540.13 |
|
陈金梅 |
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记-4 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541011 |
电费 |
电费 |
|
137.36 |
陈金梅 |
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记-5 |
541020 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
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合计： |
81,439.73 |
15,690.71 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年11月2 |
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