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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上北村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-1 |
52205 |
村级办公费 |
镇拨村级办公经费 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
52221 |
保洁费 |
镇拨第一季度保洁员工资 |
5,220.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541016 |
电费 |
电费 |
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11.73 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541019 |
宣传费 |
宣传横幅制作费 |
|
1,310.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551054 |
零星开支 |
除草工资 |
|
350.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541010 |
会议费 |
会议费 |
|
600.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551054 |
零星开支 |
其他零星支出 |
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483.00 |
陈金梅 |
| 2020-08-30 |
记-1 |
541016 |
电费 |
电费 |
|
21.32 |
陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
531001 |
利息 |
第三季度银行利息收入 |
483.53 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山村级监管费 |
2,678.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541016 |
电费 |
电费 |
|
112.26 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短息银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
制度牌制作费 |
|
420.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
52234 |
红色公园建设 |
红色公园建设补助款 |
110,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
230.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541016 |
电费 |
电费 |
|
58.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551032 |
北渠道放水工资 |
抗旱放水劳务费 |
|
500.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551046 |
道路或水圳维修清理 |
水渠清理 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551046 |
道路或水圳维修清理 |
水圳应急维修费用 |
|
410.00 |
陈金梅 |
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合计： |
173,481.53 |
5,751.31 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年11月2 |
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