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财务收支明细表 |
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(2019年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：罗潭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-30 |
记-8 |
541002 |
办公费 |
广告牌制作费 |
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500.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541035 |
宣传费 |
党主题教育宣传横幅费用 |
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940.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
第三季度垃圾清运费 |
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8,400.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551064 |
节日活动支出 |
节日活动支出 |
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520.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551054 |
道路水圳维护清理支出 |
新屋组水圳维修费用 |
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1,200.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551060 |
征兵工作 |
征兵工作费用支出 |
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1,810.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
456.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551057 |
慰问支出 |
慰问支出 |
|
250.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
卫生支出 |
|
4,350.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541010 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
554.96 |
陈金梅 |
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记-1 |
52213 |
工作经费收入 |
征兵工作奖励金 |
500.00 |
|
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541035 |
宣传费 |
征兵宣传横幅费用 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
宣传横幅费用 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| 2019-11-30 |
记-1 |
52217 |
道路补助 |
财政局下拨道路补偿款 |
20,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
52217 |
道路补助 |
老区办下拨道路补偿款 |
30,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
541010 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
576.81 |
陈金梅 |
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记-2 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2019-12-30 |
记-14 |
551063 |
文教卫生 |
卫生费 |
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600.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补贴小组长补贴 |
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4,040.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
551067 |
工作支出 |
禁毒巡查工作务工支出 |
|
3,600.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
道路河道清理支出 |
|
1,100.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
551031 |
上巷组道路工程支出 |
上下巷自来水厂道路硬化工程支出 |
|
48,370.00 |
陈金梅 |
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记-16 |
551010 |
道路工程支出 |
铁路洞口至胡洋组道路修复工程支出 |
|
20,918.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
551045 |
水利支出 |
水厂卫生整治费用 |
|
950.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
551050 |
维修款 |
路灯维修费用 |
|
1,300.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
541016 |
路灯维修支出 |
路灯管理员工资支出 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
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记-19 |
551045 |
水利支出 |
寨下组水圳维修工程支出 |
|
5,900.00 |
陈金梅 |
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记-20 |
551044 |
勾机台班费 |
段上圳维修费用（钩机台班费） |
|
3,730.00 |
陈金梅 |
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记-21 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
第四季度垃圾清运费 |
|
8,400.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541035 |
宣传费 |
制度牌制作费及宣传标语费用 |
|
460.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541011 |
报刊杂志 |
报刊费 |
|
120.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
551005 |
挡墙工程支出 |
寨下组道路砌挡墙工程支出 |
|
48,544.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
551044 |
勾机台班费 |
黄坑组道路塌方清理支出（钩机台班费） |
|
2,300.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551007 |
水稻保险理赔支出 |
2019年度农户农房叠加保险费 |
|
1,731.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541029 |
会议支出 |
会议补贴 |
|
2,050.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551050 |
维修款 |
零星维修材料支出 |
|
392.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
254.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541011 |
报刊杂志 |
2020年度报刊杂志费用 |
|
1,722.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551053 |
工作经费支出 |
清产核资工作专项审计费用 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
办公费（打印复印材料费） |
|
2,147.00 |
陈金梅 |
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记-21 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541010 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
602.93 |
陈金梅 |
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记-5 |
52218 |
村级办公经费 |
2019年村级办公经费其他干部补贴 |
12,100.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
52246 |
天然林补助 |
2019年度天然林村级监管费 |
5,391.12 |
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陈金梅 |
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记-3 |
52233 |
公路站养护经费 |
2019年农村公路受灾清理补助 |
2,360.00 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
53103 |
生态林补发 |
永兴国有林场付18年度林地使用费 |
140,667.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
53101 |
利息收入 |
利息收入 |
130.79 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
211,148.91 |
192,438.70 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年3月2 |
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