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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：罗潭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
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517.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
551039 |
零星工程材料工资支出 |
其他零星支出支出 |
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1,087.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551054 |
道路水圳维护清理支出 |
段上水圳及乌石组水圳维修清理支出 |
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4,000.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
第二季度垃圾清运费 |
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8,400.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551050 |
维修款 |
路灯维修购置费及水槽水管材料费 |
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5,747.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
环境整治河道清理及绿化种树工资 |
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1,900.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541029 |
会议支出 |
会议误工补贴 |
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3,020.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52218 |
村级办公经费 |
村级办公经费补助 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
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492.31 |
陈金梅 |
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记-4 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
购买凭证（转账支票） |
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25.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551055 |
节日活动费 |
六一儿童节活动购置费 |
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1,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551058 |
垃圾池建设支出 |
新建四个垃圾池工程支出 |
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5,205.00 |
陈金梅 |
| 2019-08-30 |
记-1 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费路 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
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542.42 |
陈金梅 |
| 2019-09-30 |
记-2 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
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527.20 |
陈金梅 |
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记-1 |
53101 |
利息收入 |
第三季度利息收入 |
129.35 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
55,229.35 |
32,497.93 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2019年10月24 |
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