|
财务收支明细表 |
|
(2018年10月 至 12月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：罗潭村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-7 |
541029 |
会议支出 |
换届选举会议支出 |
|
3,700.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
村部打扫卫生人员工资 |
|
960.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
693.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
党章誓词制度牌费用 |
|
450.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
购意见箱一只 |
|
65.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
3.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
551053 |
工作经费支出 |
换届选举委员会成员误工补助及选举工作日工作人员误工补助 |
|
3,460.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
551055 |
节日活动费 |
教师节支出 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
551055 |
节日活动费 |
六一儿童节支出 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
52213 |
工作经费收入 |
征兵奖励金 |
500.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
395.31 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551054 |
道路水圳维护清理支出 |
罗潭村段上圳水圳维修支出 |
|
13,670.00 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-10 |
541035 |
宣传费 |
工作宣传横幅费用 |
|
1,100.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
541011 |
报刊杂志 |
报刊杂志费 |
|
1,263.00 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
551050 |
维修款 |
路灯维修支出 |
|
3,850.00 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
51.50 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
环境整治垃圾池、道路清扫费用 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
551059 |
土地确权 |
扫黑除恶宣传及土地经营权证发放工作务工发放 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
环境整治河道清理支出 |
|
2,920.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
448.60 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
52213 |
工作经费收入 |
土地确权工作带路务工补助款 |
4,131.33 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
52245 |
林业经费 |
镇转拨金丰场林价补偿款 |
25,533.19 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
52246 |
天然林补助 |
区金丰国有林场付2017年度天然林补助款 |
14,335.83 |
|
陈金梅 |
| |
记-10 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
551066 |
天然林停伐补助金 |
2016年度小组天然林停伐补助资金发放（纸糊组） |
|
4,806.59 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
551066 |
天然林停伐补助金 |
2016年度小组天然林停伐补助资金发放（尤其组） |
|
1,204.96 |
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-1 |
52201 |
人饮补助款 |
寨下组人饮工程补助款 |
122,000.00 |
|
|
| |
记-17 |
551060 |
征兵工作 |
征兵工作费用 |
|
2,221.00 |
|
| |
记-3 |
52213 |
工作经费收入 |
农村集体产权制度改革经费 |
3,000.00 |
|
|
| |
记-4 |
52245 |
林业经费 |
2018年天然林停伐补助及村级监管费 |
4,026.30 |
|
|
| |
记-5 |
551059 |
土地确权 |
土地确权工作带路务工补贴 |
|
4,120.00 |
|
| |
记-6 |
551010 |
道路工程支出 |
油房组道路新建工程支出 |
|
20,530.00 |
|
| |
记-7 |
551050 |
维修款 |
路灯维修材料费 |
|
500.00 |
|
| |
记-7 |
541032 |
管电管水巡圳等管理员工资 |
2018路灯管理员工资及维修材料费 |
|
2,400.00 |
|
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
2018年度打印复印费 |
|
1,000.00 |
|
| |
记-9 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工资补贴 |
|
440.00 |
|
| |
记-9 |
541011 |
报刊杂志 |
2019年度报刊杂志费 |
|
737.00 |
|
| |
记-9 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
村部卫生等支出 |
|
1,320.00 |
|
| |
记-9 |
541035 |
宣传费 |
宣传横幅费用 |
|
50.00 |
|
| |
记-10 |
551009 |
人饮工程支出 |
寨下组人饮工程支出 |
|
120,881.00 |
|
| |
记-10 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
|
| |
记-11 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
|
| |
记-12 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
537.09 |
|
| |
记-13 |
53101 |
利息收入 |
第四季度银行利息收入 |
160.88 |
|
|
| |
记-14 |
52246 |
天然林补助 |
永兴国有林场付天然林补助款 |
14,319.65 |
|
|
| |
记-15 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
村道、河道清理支出 |
|
2,840.00 |
|
| |
记-16 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补贴 |
|
2,400.00 |
|
| |
记-15 |
551067 |
工作支出 |
禁毒巡查工作支出 |
|
2,720.00 |
|
| |
记-2 |
52218 |
村级办公经费 |
2018村级办公经费其他村干部补贴 |
12,100.00 |
|
|
| |
|
|
|
合计： |
200,107.18 |
207,392.05 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
|
