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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：罗潭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
远程教育学习费 |
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183.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551001 |
路灯工程安装支出 |
路灯亮化工程 |
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29,712.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541022 |
卫生费 |
村部打扫卫生费 |
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480.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
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625.26 |
陈金梅 |
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记-2 |
551061 |
公交站台工程 |
城际公交站站牌 |
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520.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
打印复印材料费 |
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481.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费用（茶叶等） |
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540.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
学习十九大精神工作支出 |
|
995.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541036 |
村账代理费 |
村账代理费 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541011 |
报刊杂志 |
报刊杂志费用 |
|
1,775.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
横幅费用 |
|
180.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短新银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551001 |
路灯工程安装支出 |
一事一议工程（路灯亮化） |
|
259,740.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
52218 |
村级办公经费 |
2017村级办公经费及下半年小组长工资 |
58,900.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费 |
|
76.00 |
陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-3 |
551057 |
慰问支出 |
春节慰问金支出 |
|
2,600.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551063 |
文教卫生 |
卫生支出 |
|
840.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551063 |
文教卫生 |
付湖雷中心小学教学经费补助 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
587.74 |
陈金梅 |
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记-3 |
551010 |
道路工程支出 |
上苍组道路维修支出 |
|
556.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补助 |
|
3,600.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
9.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551054 |
道路水圳维护清理支出 |
在下组水圳维修支出 |
|
480.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541010 |
路灯电费 |
私人电表电费补助 |
|
6,600.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551059 |
土地确权 |
土地确权工作支出 |
|
2,650.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长补贴 |
|
440.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541032 |
管电管水巡圳等管理员工资 |
巡圳管理员工资 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551045 |
水利支出 |
上下巷开圳工资 |
|
1,240.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551025 |
丰凹修路支出支出 |
丰凹组道路维修及修厕 支出 |
|
28,610.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
52247 |
矿管站付费用 |
区矿管站付费用 |
20,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
52240 |
部门补助款 |
国土资源局补助款 |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-7 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541032 |
管电管水巡圳等管理员工资 |
管电管理员工资 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
839.58 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551064 |
节日活动支出 |
三八节活动支出 |
|
141.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
207.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551028 |
清洁家园支出 |
垃圾清理支出 |
|
880.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
52201 |
人饮补助款 |
寨背组人饮工程修复补助款 |
15,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
53101 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
174.40 |
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陈金梅 |
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记-1 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
公路清理村部卫生支出 |
|
2,160.00 |
陈金梅 |
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合计： |
124,074.40 |
355,597.58 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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