| 单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：罗潭村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-10-31 |
记-2 |
551006 |
黄坑公路支出 |
黄坑清理土方支出 |
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1,120.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
妇代会工作支出 |
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590.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541022 |
卫生费 |
环境整治购买清扫工具 |
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1,636.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
路灯电费 |
7至9月份路灯电费支出 |
|
2,966.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
|
128.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551057 |
慰问支出 |
慰问金 |
|
500.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551059 |
土地确权 |
土地确权工作支出 |
|
2,060.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551028 |
清洁家园支出 |
卫生支出 |
|
680.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551060 |
征兵工作 |
征兵工作支出 |
|
2,440.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541016 |
路灯维修支出 |
路灯电表安装 |
|
900.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541016 |
路灯维修支出 |
路灯维修材料费 |
|
665.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
防汛期低保户工作支出 |
|
550.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551054 |
道路水圳维护清理支出 |
水圳维修清理等支出 |
|
1,520.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
消防器材购置费 |
|
684.61 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
641.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551020 |
村部维修支出 |
村部屋顶钢架棚支出 |
|
26,000.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2017-11-30 |
记-2 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
52217 |
道路补助 |
黄坑道路拓宽补助 |
200,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2017-12-31 |
记-1 |
541010 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
790.19 |
陈金梅 |
| |
记-13 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
52244 |
公路保险理赔 |
公路水毁保险理赔 |
2,560.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-4 |
52245 |
林业经费 |
林业经费 |
2,534.50 |
|
陈金梅 |
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记-5 |
53101 |
利息收入 |
第四季度利息收入 |
333.78 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
52240 |
部门补助款 |
组织部补助款（党建补助） |
4,000.00 |
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陈金梅 |
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记-7 |
52246 |
天然林补助 |
区金丰国有林场付2016年度天然林补助款 |
15,133.23 |
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陈金梅 |
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记-8 |
52240 |
部门补助款 |
工资补助 |
780.00 |
|
陈金梅 |
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记-9 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
730.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541011 |
报刊杂志 |
报刊杂志费 |
|
1,188.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
551001 |
路灯工程安装支出 |
村部安装LED显示屏支出 |
|
6,190.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541010 |
路灯电费 |
10至11月份路灯电费 |
|
2,313.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
26.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
541029 |
会议支出 |
会议误工补贴 |
|
3,150.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
551061 |
公交站台工程 |
公交站台建设支出 |
|
12,348.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
551062 |
黄坑道路拓宽工程 |
黄坑道路拓宽硬化工程支出 |
|
205,197.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52221 |
新农村建设补助款 |
老区办付新农村建设补助 |
20,000.00 |
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陈金梅 |
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合计： |
245,341.51 |
275,082.80 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年1月18 |
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