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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-1 |
52209 |
办公费 |
镇拨村级办公经费 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
52227 |
保洁员工资 |
镇拨第一季度保洁员工资 |
13,230.00 |
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陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
横转账手续费 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541020 |
宣传费 |
横幅制作费用 |
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320.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
55161 |
党建支出 |
党建支出 |
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4,698.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55159 |
零星费用 |
零星支出 |
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730.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
办公费用、转账手续费 |
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451.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55138 |
水渠修复款 |
蛟柞组水圳渡槽修复支出 |
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3,315.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541012 |
路灯费用 |
电费 |
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254.07 |
陈金梅 |
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记-3 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55147 |
卫生费 |
第二季度保洁员工资 |
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1,500.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55152 |
环境整治支出 |
环境整治费用 |
|
2,220.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55157 |
万源楼支出 |
万源楼周边清理支出 |
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6,260.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55152 |
环境整治支出 |
凹下组环境整治垃圾池新建 |
|
900.00 |
陈金梅 |
| 2020-08-30 |
记-1 |
541012 |
路灯费用 |
电费 |
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341.32 |
陈金梅 |
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记-1 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
| 2020-09-30 |
记-4 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541012 |
路灯费用 |
电费 |
|
239.99 |
陈金梅 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山村级监管费 |
3,802.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501005 |
租赁收入 |
广告牌招租租金收入 |
9,500.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
第三季度银行利息收入 |
194.96 |
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陈金梅 |
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记-5 |
55150 |
平安村居奖励金 |
18年度平安村居奖励金支出（18元/人） |
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38,124.00 |
陈金梅 |
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合计： |
81,826.96 |
59,393.38 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年11月2 |
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