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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：道仁村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-1 |
522004 |
村级办公费 |
镇拨村级办公经费 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
1,596.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
522029 |
保洁员工资 |
镇拨第一季度保洁员工资 |
4,410.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
561001 |
运营收益 |
壮大村集体经济资金托运营收益（一二季度） |
18,000.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
村集体光伏发电电费收入 |
1,107.64 |
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陈金梅 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
村集体光伏发电电费收入 |
1,157.97 |
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陈金梅 |
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记-6 |
561002 |
光伏电费收入 |
镇楼顶光伏发电投资收益（电费分红第二季度） |
1,858.37 |
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陈金梅 |
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记-7 |
541017 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541010 |
电费 |
电费 |
|
363.92 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551045 |
环境整治清理 |
环境整治劳务费 |
|
3,200.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551048 |
卫生费 |
第二季度垃圾清运费 |
|
4,500.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
502006001 |
光伏发电 |
光伏发电维运服务费 |
|
2,640.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541007 |
会议费 |
会议费 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541013 |
宣传费 |
宣传横幅制作费 |
|
4,930.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
531003 |
捐款 |
慈善总会捐款 |
50,000.00 |
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陈金梅 |
| 2020-08-30 |
记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
村集体光伏发电电费收入 |
1,276.72 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
村集体光伏发电电费收入 |
1,232.68 |
|
陈金梅 |
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记-7 |
551027 |
村部维修 |
村部防盗网防盗门制作费 |
|
5,728.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551028 |
零星开支 |
其他零星费用 |
|
362.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
845.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551028 |
零星开支 |
交通设备费 |
|
1,960.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541007 |
会议费 |
会议费 |
|
1,550.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551048 |
卫生费 |
卫生保洁员工资（19年10至20年6月份） |
|
10,800.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551021 |
维修水渠 |
光墩里水渠修复工程支出 |
|
48,715.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541010 |
电费 |
电费支出 |
|
399.35 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541017 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
| 2020-09-30 |
记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
村集体光伏发电电费收入 |
1,165.05 |
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陈金梅 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
村集体光伏发电电费收入 |
1,214.20 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山监管费及停伐补助金 |
14,095.99 |
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陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
第三季度银行利息收入 |
243.85 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541010 |
电费 |
电费 |
|
453.81 |
陈金梅 |
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记-4 |
541017 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
551021 |
维修水渠 |
小岗村渠道修复工程支出 |
|
49,140.00 |
陈金梅 |
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合计： |
150,862.47 |
138,798.08 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年11月2 |
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