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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：溪口村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-1 |
522007 |
村级办公经费 |
镇拨村级办公经费 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
522029 |
补助款 |
幸福院建设补助资金 |
40,000.00 |
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陈金梅 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-16 |
551056 |
设计费 |
老村部评估费用 |
|
2,500.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
551056 |
设计费 |
综合大楼设计费用 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
汇错款项银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
551048004 |
卫生 |
第二季度垃圾清运费 |
|
6,600.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541012 |
会议费 |
会议费 |
|
900.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551046 |
路灯工程支出 |
路灯、绿化、水圳维护 |
|
600.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551053 |
绿化支出 |
路灯、绿化、水圳维护 |
|
4,200.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551017 |
修圳支出 |
路灯、绿化、水圳维护 |
|
3,100.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551055 |
征地补偿 |
村部综合大楼建设工程征地费用 |
|
16,845.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541009 |
宣传费 |
宣传标语费 |
|
280.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551052 |
慰问支出 |
慰问支出 |
|
600.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
551054 |
零星费用 |
其他零星费用 |
|
381.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541013 |
其他费用 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541011 |
电费支出 |
电费 |
|
432.75 |
陈金梅 |
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记-3 |
522033 |
保洁员工资 |
镇拨第一季度保洁员工资 |
2,610.00 |
|
陈金梅 |
| 2020-08-30 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541013 |
其他费用 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541011 |
电费支出 |
电费支出 |
|
1,245.82 |
陈金梅 |
| 2020-09-30 |
记-10 |
551052 |
慰问支出 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541009 |
宣传费 |
宣传标语费 |
|
350.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551018 |
路灯线路改造支出 |
路灯维修费用 |
|
1,415.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551053 |
绿化支出 |
村道绿化养护 |
|
1,900.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551048004 |
卫生 |
第一季的保洁员工资 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551017 |
修圳支出 |
水渠维修费用 |
|
5,400.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541013 |
其他费用 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541011 |
电费支出 |
电费 |
|
515.74 |
陈金梅 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山停伐补助金 |
45.60 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山村级监管费 |
4,006.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
第三季度银行利息收入 |
221.98 |
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陈金梅 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
445.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541012 |
会议费 |
会议费 |
|
960.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541009 |
宣传费 |
河长制广告牌费用 |
|
600.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
551054 |
零星费用 |
其他零星费用（村标石头刻字） |
|
840.00 |
陈金梅 |
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合计： |
101,983.58 |
63,760.31 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年11月2 |
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