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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：玉文村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-2 |
522024 |
保洁员工资 |
第一季度保洁员工资 |
4,410.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
522007 |
村级办公费 |
镇拨村级办公经费 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
531005 |
捐赠款 |
收捐赠款 |
5,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541015 |
路灯电费 |
电费 |
|
96.35 |
陈金梅 |
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记-4 |
541011 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541014 |
其他 |
移动收费（监测仪服务费） |
|
195.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
310.00 |
陈金梅 |
| 2020-08-30 |
记-1 |
541011 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541015 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
97.50 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
凭证购买 |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551031 |
环境整治卫生费 |
第一季度保洁员工资支出 |
|
4,410.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541014 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
第三季度银行利息收入 |
71.25 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山村级监管费 |
7,280.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
541015 |
路灯电费 |
电费 |
|
108.32 |
陈金梅 |
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记-3 |
541014 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541011 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551031 |
环境整治卫生费 |
第三季度垃圾清运费 |
|
4,500.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541012 |
宣传费 |
宣传广告制作费 |
|
6,565.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公费（打印复印费）手续费 |
|
270.00 |
陈金梅 |
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合计： |
71,861.25 |
16,997.17 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年11月2 |
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