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财务收支明细表 |
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(2020年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：增瑞村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-1 |
52208 |
村级办公费 |
镇拨村级办公经费 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-12 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账转账 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
501008 |
光伏电费收入 |
村集体光伏发电电费收入 |
2,198.77 |
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陈金梅 |
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记-4 |
52237 |
部门补助款 |
老区办拨防洪堤建设补助资金 |
100,000.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
501009 |
人饮水费收入 |
人饮水费收入（19.9至20.7月） |
4,000.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
561002 |
光伏收益 |
镇光伏发电投资电费分红收益（第二季度） |
3,716.76 |
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陈金梅 |
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记-7 |
541017 |
其他 |
电信代扣费用 |
|
189.30 |
陈金梅 |
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记-8 |
541009 |
路灯电费 |
电费 |
|
340.71 |
陈金梅 |
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记-8 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55156 |
家园清洁 |
第二季度垃圾清运费 |
|
7,800.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
502006 |
服务支出 |
光伏发电维运服务费 |
|
1,440.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
55143 |
规划设计费 |
云水溪防洪堤综合治理设计费 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
办公用品 |
|
675.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541017 |
其他 |
办公其他支出办公用品 |
|
1,160.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
55145 |
农民休闲公园 |
兴业公园宣传制作费 |
|
9,005.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52224 |
保洁员工资 |
镇拨第二季度保洁员工资 |
7,020.00 |
|
陈金梅 |
| 2020-08-30 |
记-1 |
501008 |
光伏电费收入 |
村集体光伏发电电费收入 |
2,416.61 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
541009 |
路灯电费 |
电费 |
|
450.31 |
陈金梅 |
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记-8 |
541018 |
会议费 |
会议费 |
|
900.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541018 |
会议费 |
会议费 |
|
2,250.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55131 |
保洁员工资支出 |
村保洁员工资1至6月份 |
|
3,600.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
1,993.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55145 |
农民休闲公园 |
兴业银行挡土墙工程 |
|
46,770.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541017 |
其他 |
电信扣费 |
|
189.40 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
53101 |
利息 |
第三季度银行利息收入 |
1,118.75 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏电费收入 |
村光伏发电电费收入 |
2,491.71 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山村级监管费 |
2,151.05 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541009 |
路灯电费 |
电费 |
|
550.84 |
陈金梅 |
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记-9 |
55141 |
道路支出 |
道路水沟涵洞修复（水坑排） |
|
860.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55141 |
道路支出 |
胡洋组道路硬化支出 |
|
2,050.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
6.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
党群服务中心制作费 |
|
12,728.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541017 |
其他 |
电信代扣费用 |
|
190.10 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
55130 |
清理河道支出 |
河道清理支出 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
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合计： |
180,213.65 |
105,607.66 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年11月2 |
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