| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：樟罗村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
1-3月短信支出 |
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30.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541008 |
水电费 |
电费过渡费 |
|
373.11 |
张秋菊 |
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记-3 |
522004 |
林业补助 |
1.11日收林业补助（代发工资） |
12,142.02 |
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张秋菊 |
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记-4 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
302.85 |
|
张秋菊 |
| |
记-5 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村级办公经费 |
17,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-6 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村级组织运转经费 |
46,644.00 |
|
张秋菊 |
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记-7 |
522010 |
小组长工资 |
2019年村民小组补贴 |
1,080.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-9 |
522016 |
永梅公路提留资金 |
永梅公路征地村提留资金及工作经费 |
479,637.42 |
|
张秋菊 |
| |
记-10 |
522013 |
保洁员工资 |
2019年1-9月份保洁员补助资金 |
10,800.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-11 |
522017 |
防疫补助 |
防疫补助 |
2,134.00 |
|
张秋菊 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
一河两岸一事一议工程 |
|
15.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
1,778.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541004 |
修理费 |
路灯修理费用 |
|
210.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551015 |
道路硬化 |
抢修幼儿园路口 |
|
433.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551008 |
节日支出 |
春节篮球费用支出 |
|
3,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541014 |
自来水管理工资 |
2019年自来水管理工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541012 |
村部保洁员工资 |
2019年村部保洁员工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541013 |
村报账员工资 |
2019年报账员工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551016 |
保洁员工资 |
2019年9-12月罗玉添垃圾运费 |
|
9,600.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551016 |
保洁员工资 |
2019年张纪奎垃圾清理费用 |
|
9,600.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551012 |
亮化美化 |
原河堤补偿 |
|
5,835.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551001 |
慰问支出 |
80岁老人慰问金 |
|
1,100.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541010 |
会议费 |
村民代表大会误工补贴 |
|
550.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551022 |
旗杆旗台支出 |
购买旗旗台 |
|
3,300.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541004 |
修理费 |
村部水电安装 |
|
801.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541002 |
办公费 |
影视服务费用 |
|
408.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551023 |
农保费 |
农房叠加保险 |
|
429.00 |
张秋菊 |
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记-13 |
551017 |
小组长工资及补贴 |
2019年小组长工资 |
|
3,600.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551019 |
产业园村干部绩效 |
2019年村干部绩效 |
|
12,480.00 |
张秋菊 |
| |
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合计： |
569,740.29 |
57,142.11 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2020年4月8 |
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