| 财务收支明细表 |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：樟罗村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-12-31 |
记-1 |
522014 |
代理会计工资 |
2018年村账代理会计工资 |
1,820.00 |
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张秋菊 |
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记-11 |
522005 |
其他补助款 |
收司法局费用 |
5,000.00 |
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张秋菊 |
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记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
2018年村级组织运转经费 |
46,800.00 |
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张秋菊 |
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记-4 |
522004 |
林业补助 |
2018年天然商品林监管费 |
2,169.70 |
|
张秋菊 |
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记-5 |
522004 |
林业补助 |
2018年天然商品林停伐金 |
1,833.70 |
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张秋菊 |
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记-6 |
522007 |
土地征收补偿款 |
永梅出省公路果山征地上缴款 |
11,000.00 |
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张秋菊 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
路灯维修费 |
|
415.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551015 |
道路硬化 |
修水泥路工资 |
|
300.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
10-12月份办公费用 |
|
45.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541010 |
会议费 |
10-12月份会议费 |
|
1,800.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
清理压力水池及管道维修 |
|
3,450.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541009 |
卫生费 |
汤子里及集镇卫生费 |
|
2,000.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551016 |
保洁员工资 |
10-12月份保洁员工资 |
|
26,400.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551017 |
小组长工资及补贴 |
2018年度小组长工资 |
|
2,400.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551013 |
个人征地补偿款 |
征用堆场费 |
|
45,000.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541006 |
报刊费 |
2019年报刊费 |
|
1,974.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541011 |
村账代理会计工资 |
代理会计工资 |
|
1,820.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
10-12月短息支出 |
|
30.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
522010 |
小组长工资 |
2018年7-12月份村民小组长工资 |
540.00 |
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张秋菊 |
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记-10 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
15.67 |
|
张秋菊 |
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记-2 |
522001 |
办公运转经费 |
2018年村级办公经费 |
17,000.00 |
|
张秋菊 |
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合计： |
86,179.07 |
85,634.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2019年1月5 |
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