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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：樟罗村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-02-28 |
记-2 |
522005 |
其他补助款 |
洪松公路拆迁补偿款 |
7,650.00 |
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张秋菊 |
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记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
2017年度村级组织运转补助资金 |
46,800.00 |
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张秋菊 |
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记-13 |
522002 |
道路补助 |
1.24日收道路硬化款 |
30,000.00 |
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张秋菊 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
1-2月份短信支出 |
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20.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
522005 |
其他补助款 |
2.13日收基层党支部经费补助 |
4,000.00 |
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张秋菊 |
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记-5 |
551011 |
防汛防火 |
12.16日自来水抢修材料工资 |
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170.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购买凭证装订机费用 |
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40.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541009 |
卫生费 |
付樟罗村汤子里及镇部分住户卫生费 |
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2,000.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付小组长工资及补贴 |
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1,200.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551011 |
防汛防火 |
水口公园河堤填缝水泥及工资等 |
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5,981.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541009 |
卫生费 |
2017度垃圾清理费及运输费等 |
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12,000.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541011 |
村账代理会计工资 |
10-12月份代理会计工资 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
531004 |
张祖东退款 |
收张祖东退款2015年餐费 |
474.00 |
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张秋菊 |
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记-7 |
551014 |
村容村貌 |
2.12日支付樟罗村村容整治工程款 |
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235,128.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
2.12日支付樟罗村村容整治工程款 |
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15.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541009 |
卫生费 |
付2017年打扫村部工资 |
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1,200.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
551004 |
其他零星支出 |
付修机耕路小工工资等 |
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660.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
党员远教装机顶盒等办公费用 |
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643.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
551008 |
节日支出 |
春节举行篮球赛费用支出 |
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3,850.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
551015 |
道路硬化 |
机耕路道路硬化款 |
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44,670.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
551011 |
防汛防火 |
油坑塘水圳修复 |
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17,405.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
522007 |
土地征收补偿款 |
永定红石材循环产业园征地款 |
227,785.00 |
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张秋菊 |
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记-11 |
522003 |
卫生亮化补助 |
收河道保洁等费用 |
5,000.00 |
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张秋菊 |
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2018-03-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
3月份短信支出 |
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10.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
购买支票一本 |
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25.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
1-3月份利息收入 |
14.25 |
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张秋菊 |
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合计： |
321,723.25 |
325,617.00 |
| 单位负责人：张素林 制表人：张秋菊 会计：张秋菊 编制日期：2018年4月3日
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