| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：抚硕村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-12-04 |
记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
收2018年村级组织运转经费 |
46,800.00 |
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张秋菊 |
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记-2 |
522001 |
办公运转经费 |
收2018年村级办公经费 |
17,000.00 |
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张秋菊 |
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记-1 |
522001 |
办公运转经费 |
收2018年7-12月份代理会计工资 |
1,820.00 |
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张秋菊 |
| 2018-12-07 |
记-6 |
541003 |
差旅费 |
10-12月差旅费 |
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100.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
551013 |
保洁员工资 |
10-12月份保洁员工资 |
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2,400.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
10-12月会议误工补贴 |
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330.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
502005 |
租赁支出 |
租半年洪山蜜柚专业合作作为村部 |
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4,000.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541011 |
村账代理会计工资 |
18年7-12月份代理会计工资 |
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1,820.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541006 |
报刊费 |
2019年报刊费 |
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1,974.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
522010 |
小组长工资 |
2018年7-12月份村民小组长工资 |
270.00 |
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张秋菊 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
三务公开标题栏 |
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110.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品 |
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68.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541004 |
修理费 |
村部维修费用 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
551014 |
小组长工资及补贴 |
2018年小组长工资及补贴 |
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1,260.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541010 |
卫生费 |
环境清理工资 |
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550.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
10-12月份办公费用 |
|
276.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
522004 |
林业补助 |
收天然商品林监管费 |
770.00 |
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张秋菊 |
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记-4 |
522004 |
林业补助 |
2018年天然商品林停伐金 |
4,226.00 |
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张秋菊 |
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记-6 |
551007 |
征地拆迁补助 |
原石杰村移民抚硕村拆建款返回村民 |
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20,000.00 |
张秋菊 |
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合计： |
70,886.00 |
33,488.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2019年1月5 |
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