| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：田梓村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
1-3月份短信支出 |
|
30.00 |
张秋菊 |
| |
记-2 |
522004 |
林业补助 |
1.11日收林业补助（代发工资） |
24,336.99 |
|
张秋菊 |
| |
记-3 |
531001 |
利息收入 |
1-3月份利息收入 |
359.15 |
|
张秋菊 |
| |
记-4 |
522001 |
办公运转经费 |
收2019年办公经费 |
17,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-5 |
522018 |
小组长补贴 |
2019年小组长补贴 |
1,800.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-6 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村组织运转经费 |
46,645.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-7 |
522020 |
保洁员补助资金 |
收保洁员补助资金（1-9月） |
21,600.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-8 |
522009 |
征山征地补助款 |
永梅公路村提留及工作经费 |
235,650.66 |
|
张秋菊 |
| |
记-9 |
522021 |
卫生院建设费 |
卫生院建设款 |
60,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-10 |
522022 |
疫情防控补助 |
疫情防控补助 |
5,972.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-11 |
551020 |
村干部绩效 |
永梅公路征地绩效 |
|
16,800.00 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
551018 |
小组长工资及补贴 |
2019年小组长工资 |
|
1,800.00 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
551018 |
小组长工资及补贴 |
2019年小组长补贴 |
|
3,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
551023 |
监委会成员工资 |
2019年监委会成员工资（张继东） |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
551023 |
监委会成员工资 |
2019年监委会成员工资（兰发玉） |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
551014 |
亮化美化 |
购买花木等 |
|
2,455.00 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
551015 |
道路支出 |
新山公墓开路费 |
|
4,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551014 |
亮化美化 |
村部花池种花等工资 |
|
1,090.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551015 |
道路支出 |
岗上陈道路修补 |
|
1,100.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541001 |
干部报酬 |
水管路灯等修理费用 |
|
1,026.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541012 |
其他支出 |
购买一事一议石碑 |
|
300.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541008 |
水电费 |
1-3月份电费 |
|
161.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551024 |
农保费 |
农房叠加保险费 |
|
1,491.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541006 |
报刊费 |
邮政报刊费 |
|
246.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541013 |
报账员工资 |
2019年报账员工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541004 |
修理费 |
购买五金配件等 |
|
870.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551010 |
节日支出 |
春节篮球支出 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551001 |
慰问支出 |
90岁老人慰问支出 |
|
1,800.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551025 |
防疫支出 |
防疫支出 |
|
5,972.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551017 |
保洁员工资 |
保洁员2019年度奖金 |
|
500.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551017 |
保洁员工资 |
保洁员1-3月份工资乡补 |
|
9,600.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551017 |
保洁员工资 |
保洁员1-3月份工资村财 |
|
5,000.00 |
张秋菊 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
卫生院购买医疗器械一批手续费 |
|
10.00 |
张秋菊 |
| |
记-14 |
541006 |
报刊费 |
退回报刊费 |
246.00 |
|
张秋菊 |
| |
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合计： |
413,609.80 |
62,251.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2020年4月8 |
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