| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：田梓村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
522006 |
其他补助款 |
洪山乡村级篮球比赛活动经费 |
15,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-2 |
541010 |
卫生费 |
大扫除及清理环境等工资 |
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1,120.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
511004 |
租金 |
收刘德庆2017-2018陈井塘租金 |
2,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-4 |
522004 |
林业补助 |
1月19日收林业补助 |
9,663.96 |
|
张秋菊 |
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记-3 |
551020 |
村干部绩效 |
2018年产业园征地村干部绩效 |
|
51,200.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
551019 |
测绘费 |
汤子里租用地红线图测量费 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
551009 |
征地支出 |
兰屋至中心幼儿园征地补贴 |
|
6,500.00 |
张秋菊 |
| |
记-2 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会误工补贴 |
|
1,550.00 |
张秋菊 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
广告制作费及办公费用等 |
|
1,680.00 |
张秋菊 |
| |
记-2 |
541008 |
水电费 |
1月份电费 |
|
48.00 |
张秋菊 |
| |
记-2 |
541003 |
差旅费 |
陈宜生差旅费 |
|
100.00 |
张秋菊 |
| |
记-2 |
541012 |
其他支出 |
保洁员年终奖励 |
|
500.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
551001 |
慰问支出 |
90岁老人慰问金 |
|
900.00 |
张秋菊 |
| |
记-2 |
541004 |
修理费 |
路灯维修费 |
|
695.00 |
张秋菊 |
| 2019-03-31 |
记-3 |
541003 |
差旅费 |
差旅费 |
|
100.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
551010 |
节日支出 |
春节篮球赛支出 |
|
1,720.00 |
张秋菊 |
| |
记-2 |
531001 |
利息收入 |
1-3月份利息收入 |
233.12 |
|
张秋菊 |
| |
记-1 |
522009 |
征山征地补助款 |
2月2日收新山产业园征地服务费 |
77,610.00 |
|
张秋菊 |
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记-4 |
551010 |
节日支出 |
春节篮球赛费用支出 |
|
14,771.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541004 |
修理费 |
路灯装置等费用 |
|
824.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541008 |
水电费 |
1-3月电费 |
|
82.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
1-3月办公费用 |
|
745.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
551017 |
保洁员工资 |
1-3月份保洁员工资 |
|
14,600.00 |
张秋菊 |
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合计： |
104,507.08 |
98,335.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2019年4月10 |
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