| 财务收支明细表 |
| (2017年4月 至 6月) |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-04-26 |
记-1 |
551013 |
亮化美化 |
4.10日购买花木树苗及种树工资等 |
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4,600.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541004 |
修理费 |
重换虎口岭管理房间门及运费等 |
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2,460.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541007 |
招待费 |
入户落实二维码招待派出所费用 |
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200.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
551008 |
应诉费 |
3.2日政府费税收入缴款（应诉费） |
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2,898.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541011 |
村账代理会计工资 |
1-3月份村账代理会计工资 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541006 |
报刊费 |
1.24日购买创业天下 |
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120.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
2月份打印材料费用等 |
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190.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
1.25日村部清理杂物费用 |
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100.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541008 |
水电费 |
1-3月份电费 |
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321.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
551001 |
慰问支出 |
江万声母亲逝世购买花圈等 |
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520.00 |
张秋菊 |
| 2017-05-14 |
记-1 |
531003 |
江万声退款 |
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134.00 |
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张秋菊 |
| 2017-06-23 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
5月份购买办公用品 |
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39.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541004 |
修理费 |
6月份村部wifi故障维修 |
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100.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541008 |
水电费 |
4.5.6月份水电费 |
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356.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541003 |
差旅费 |
5.19日出差尚径到尚贤道路拼宽餐费 |
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180.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
531001 |
利息收入 |
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34.47 |
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张秋菊 |
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记-1 |
551014 |
税费支出 |
6月9日交税费用 |
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250.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541009 |
会议费 |
5月6月会议伙食补贴 |
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640.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541011 |
村账代理会计工资 |
4-6月份村账代理会计工资 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
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10,000.00 |
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张秋菊 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
6月9日河道清理费 |
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14,177.00 |
张秋菊 |
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合计： |
10,168.47 |
28,351.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2017年7月11 |
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