| 资产负债表 |
| (2018年3月) |
| 公布单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：上山村 |
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| 资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产: |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债: |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币资金 |
2.00 |
73,490.60 |
43,315.40 |
短期借款 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
| 短期投资 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
27.00 |
135,000.00 |
135,000.00 |
| 应收款项 |
4.00 |
4,772.83 |
4,772.83 |
应付工资 |
28.00 |
-14,287.50 |
-10,007.50 |
| 存货 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
| 流动资产合计 |
6.00 |
78,263.43 |
48,088.23 |
专项应付款 |
30.00 |
-54,003.00 |
0.00 |
| 农业资产: |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
31.00 |
66,709.50 |
124,992.50 |
| 牲畜(禽)资产 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债: |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
| 林木资产 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产合计 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产: |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
长期负债合计 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期投资 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
36.00 |
66,709.50 |
124,992.50 |
| 拨付所属单位资金 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益: |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产合计 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
资本 |
38.00 |
343,730.70 |
343,730.70 |
| 固定资产: |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
公积公益金 |
39.00 |
91,054.28 |
91,054.28 |
| 固定资产原值 |
16.00 |
1,262,798.70 |
1,262,798.70 |
未分配收益 |
40.00 |
839,567.65 |
839,567.65 |
| 减:累计折旧 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益合计 |
41.00 |
1,274,352.63 |
1,274,352.63 |
| 固定资产净值 |
18.00 |
1,262,798.70 |
1,262,798.70 |
0.00 |
42.00 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产清理 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
| 在建工程 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产合计 |
21.00 |
1,262,798.70 |
1,262,798.70 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
| 无形资产： |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
| 无形资产 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总计： |
24.00 |
1,341,062.13 |
1,310,886.93 |
负债及所有者权益总计： |
48.00 |
1,341,062.13 |
1,399,345.13 |
| 单位负责人： |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2018年4月3 |
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