财务收支明细表 |
(2018年1月 至 3月) |
单位(盖章):洪山乡 帐套名称:上山村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2018-02-28 |
记-2 |
522008 |
其他补助收入 |
收洪松公路改建工程预留资金 |
150,000.00 |
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张秋菊 |
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记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
2017年村级组织运转补助资金 |
46,800.00 |
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张秋菊 |
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记-10 |
551012 |
道路支出 |
科目调整17年8月1#凭证 |
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54,003.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
522004 |
林业补助 |
1.06日收天然商品林停伐补助 |
1,663.20 |
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张秋菊 |
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记-8 |
522002 |
道路补助 |
收理疗站路段道路重铺款 |
50,000.00 |
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张秋菊 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
2.22日购买支票 |
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13.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541003 |
差旅费 |
18年1月份差旅费 |
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700.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541010 |
卫生费 |
2017年度村部打扫工资 |
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1,000.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541009 |
会议费 |
2.11日村民代表大会误工发放 |
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1,150.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551010 |
防汛防火 |
2.18日火烧山救火人员工资 |
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4,700.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551001 |
慰问支出 |
80岁老人春节慰问发放 |
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5,200.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551005 |
土地确权支出 |
17年土地确权组长代表等误工补贴 |
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4,920.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551010 |
防汛防火 |
18年24.25日上塔水圳维修误工补贴发放 |
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1,200.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
551004 |
其他零星支出 |
工程咨询费 |
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1,000.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
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5.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541006 |
报刊费 |
购买创业天下 |
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180.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买印油和水 |
|
400.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
村干部17年电话费补助 |
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7,200.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541012 |
其他支出 |
17年小组长及村民代表电话费补助 |
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6,400.00 |
张秋菊 |
2018-03-31 |
记-1 |
541011 |
村账代理会计工资 |
1-3月份代理会计工资 |
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780.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
551007 |
节日支出 |
三八节日支出 |
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2,188.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
1-3月份打扫卫生费用 |
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800.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541008 |
水电费 |
2016-2018年3月1日电费 |
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459.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
购买打印纸等办公用品 |
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382.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
531001 |
利息收入 |
1-3月份利息收入 |
125.60 |
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张秋菊 |
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记-3 |
541003 |
差旅费 |
换刻公章差旅费 |
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100.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
换公章费用 |
|
180.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
551011 |
亮化美化 |
3月份上塔健身场地种树工资 |
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700.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
医疗站路段道路重铺款手续费 |
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15.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
551012 |
道路支出 |
医疗站路段道路重铺款 |
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242,742.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会误工发放 |
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630.00 |
张秋菊 |
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合计: |
248,588.80 |
337,047.00 |
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单位负责人:张素林 制表人:张秋菊 会计:张秋菊 编制日期:2018年4月3日
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