| 财务收支明细表 |
| (2017年7月 至 9月) |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2017-07-17 |
记-1 |
531004 |
廖东林 |
廖东林退回2007年农村改厕村干部补贴赔偿款 |
3,200.00 |
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记-2 |
531004 |
廖东林 |
廖东林退回2014年12.30日招待费赔偿款 |
654.00 |
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| 2017-07-25 |
记-3 |
531005 |
廖翰丞 |
廖翰丞退回2007年农村改厕村干部补贴赔偿款 |
3,200.00 |
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| 2017-09-21 |
记-8 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
113.04 |
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| 2017-09-25 |
记-1 |
551010 |
防汛防火 |
7.19日抢修坡头勾机和小工工资 |
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2,100.00 |
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记-1 |
551012 |
道路支出 |
上山至上塔硬化工程结算审核费 |
|
1,000.00 |
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记-1 |
541009 |
会议费 |
7-9月份会议费 |
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2,290.00 |
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记-1 |
541004 |
修理费 |
9月份维修复印机加粉费用 |
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435.00 |
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记-1 |
541011 |
|
7-9月份村账代理会计工资 |
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600.00 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
7-9月份办公费 |
|
530.00 |
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记-1 |
541003 |
差旅费 |
7-9月份村干部差旅费 |
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400.00 |
| 2017-09-29 |
记-6 |
511004 |
租金 |
|
1,490.00 |
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记-5 |
551003 |
征兵支出 |
征兵支出 |
|
350.00 |
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记-5 |
551004 |
其他零星支出 |
付一事一议加禾至上塔道路硬化道路款审核费 |
|
800.00 |
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记-5 |
551012 |
道路支出 |
付一事一议加禾至上塔道路硬化道路款 |
|
2,068.00 |
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记-5 |
531006 |
硬化工程保证金 |
退回道路保证金 |
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5,180.00 |
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记-4 |
531006 |
硬化工程保证金 |
收取上山村加禾至上塔道路硬化工程保证金 |
5,180.00 |
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记-3 |
522002 |
道路补助 |
预借村提留资金 |
100,000.00 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付福建成蛟建设公司105793元手续费 |
|
15.00 |
| 2017-09-30 |
记-9 |
551013 |
诉讼费 |
7.14日收退回诉讼费 |
451.00 |
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记-11 |
522011 |
水圳修复款 |
收起水灌溉款 |
5,000.00 |
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合计： |
119,288.04 |
15,768.00 |
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