| 财务收支明细表 |
| (2017年4月 至 6月) |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-04-01 |
记-1 |
541010 |
卫生费 |
收取每户清理费2016.5.13-2017.5.13日 |
4,900.00 |
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张秋菊 |
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记-2 |
551007 |
节日支出 |
三八节日开支 |
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1,300.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541011 |
村账代理会计工资 |
1-3月份代理会计工资 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541009 |
会议费 |
会议补贴费 |
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510.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541003 |
差旅费 |
3月份差旅费 |
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495.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541006 |
报刊费 |
购买创业天下和杂志费等 |
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240.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541010 |
卫生费 |
1-3月份卫生费和清理工资 |
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7,900.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
购买办公用品 |
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76.00 |
张秋菊 |
| 2017-05-17 |
记-1 |
531003 |
赖荣昌退款 |
赖荣昌退款（2014.1-12月自查凭证） |
2,647.00 |
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张秋菊 |
| 2017-06-21 |
记-2 |
531001 |
利息收入 |
收账户利息 |
183.00 |
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张秋菊 |
| 2017-06-29 |
记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
收财政所2017年上班年办公经费 |
10,000.00 |
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张秋菊 |
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记-4 |
522011 |
小组长补贴 |
收财政所2017年上半年小组长补贴 |
360.00 |
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张秋菊 |
| 2017-06-30 |
记-1 |
541011 |
村账代理会计工资 |
4-6月代理会计工资 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
4-6月份办公费 |
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160.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541009 |
会议费 |
4-6月份会议费 |
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810.00 |
张秋菊 |
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合计： |
18,090.00 |
12,691.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2017年7月11 |
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