永定阳光村务网 - 永定区合溪乡汤湖村2020年第四季度财务收支明细表

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永定区合溪乡汤湖村2020年第四季度财务收支明细表

汤湖村　　加入时间：2021-1-6 10:59:29　　合溪乡　　点击：

财务收支明细表
(2020年10月至 12月)
单位（盖章）：合溪乡帐套名称：汤湖村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2020-12-31	记-1	561	投资收益	收虹桥拍卖行投资收益	220,882.93		张小梅
	记-1	501008	电费收入	光伏电费收入	2,980.85		张小梅
	记-1	501008	电费收入	光伏第三季度分红	2,000.00		张小梅
	记-1	522011	乡财政所	林补收入	118,512.11		张小梅
	记-1	522025	乡政府	2020年1-4月保洁员河道专管员工资	16,800.00		张小梅
	记-1	522011	乡财政所	省计生协会儿童早期发展项目巩固资金	5,000.00		张小梅
	记-1	522011	乡财政所	生态护林承包经费	13,200.00		张小梅
	记-1	522011	乡财政所	森林消防半专业扑火队员待命工资	13,200.00		张小梅
	记-1	522011	乡财政所	一事一议奖补资金	190,000.00		张小梅
	记-1	531001	利息收入	利息收入	674.26		张小梅
	记-2	541008	水电费	付电费		802.18	张小梅
	记-2	541010	其他	付短信费		30.00	张小梅
	记-2	541009	电话费	付电话费		1,386.49	张小梅
	记-2	55102	其他	付天然林商品乔木林停伐补助款		101,765.83	张小梅
	记-2	522011	乡财政所	退回财政所误打生态护林承包经费		13,200.00	张小梅
	记-2	502001	农业生产支出	付集体果场脐橙苗及肥料款		290,400.00	张小梅
	记-2	541019	工资	付保洁员报账员等工资		39,300.00	张小梅
	记-2	551161	环卫支出	购买垃圾桶		14,140.00	张小梅
	记-2	541002	办公费	付办公费		9,873.00	张小梅
	记-2	55102	其他	付疫情防控广告费		5,770.00	张小梅
	记-2	541007	报刊杂志	付报刊费		1,854.00	张小梅
	记-2	541010	其他	付手续费		46.00	张小梅
	记-2	551146	清理费	付清理费		960.00	张小梅
	记-2	551161	环卫支出	付环卫修理加油费		1,162.00	张小梅
	记-2	551144	垃圾场建设	付垃圾转运场工程款		6,632.00	张小梅
	记-2	55101	道路硬化	付中一道路硬化工程款		34,020.00	张小梅
	记-2	551133	道路维修	购买路灯灯具		9,560.00	张小梅
	记-3	55102	其他	购买电动喷雾器		380.00	张小梅
	记-3	55102	其他	环境整治清理请零工工资		5,200.00	张小梅
	记-3	55120	水利工程	水厂巩固提升项目工程款		461,449.00	张小梅
	记-3	55117	招标代理费	水厂巩固提升项目工程代理费		4,500.00	张小梅
	记-3	541019	工资	付保洁员洗汤池人员等工资		33,000.00	张小梅
	记-3	551161	环卫支出	环卫车支出		1,285.00	张小梅
	记-3	541010	其他	付手续费		23.00	张小梅
	记-4	55117	招标代理费	一事一议道路硬化工程招标代理费		4,500.00	张小梅
	记-4	55102	其他	儿童早教示范授课费		1,800.00	张小梅
	记-4	541010	其他	付手续费		14.00	张小梅
	记-5	501008	电费收入	结转[12]期损益		12,242.47	张小梅
	记-5	502001	农业生产支出	结转[12]期损益	290,400.00		张小梅
	记-5	502006	服务支出	结转[12]期损益	1,200.00		张小梅
	记-5	522001	村部建设经费	结转[12]期损益		0.00	张小梅
	记-5	522011	乡财政所	结转[12]期损益		1,426,761.02	张小梅
	记-5	522025	乡政府	结转[12]期损益		145,345.00	张小梅
	记-5	531001	利息收入	结转[12]期损益		2,482.08	张小梅
	记-5	531002	审查退回款	结转[12]期损益		4,700.00	张小梅
	记-5	541002	办公费	结转[12]期损益	10,863.00		张小梅
	记-5	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	1,938.00		张小梅
	记-5	541008	水电费	结转[12]期损益	3,884.40		张小梅
	记-5	541009	电话费	结转[12]期损益	3,618.49		张小梅
	记-5	541010	其他	结转[12]期损益	260.00		张小梅
	记-5	541012	清洁工资	结转[12]期损益	9,600.00		张小梅
	记-5	541019	工资	结转[12]期损益	163,300.00		张小梅
	记-5	55101	道路硬化	结转[12]期损益	34,020.00		张小梅
	记-5	55102	其他	结转[12]期损益	114,915.83		张小梅
	记-5	55111	路灯安装	结转[12]期损益	299,758.00		张小梅
	记-5	551133	道路维修	结转[12]期损益	9,560.00		张小梅
	记-5	551134	道路改造	结转[12]期损益	26,775.00		张小梅
	记-5	551144	垃圾场建设	结转[12]期损益	22,832.00		张小梅
	记-5	551146	清理费	结转[12]期损益	11,660.00		张小梅
	记-5	55115	水渠工程	结转[12]期损益	19,000.00		张小梅
	记-5	551152	慰问金	结转[12]期损益	19,000.00		张小梅
	记-5	551160	三农保险	结转[12]期损益	24,260.00		张小梅
	记-5	551161	环卫支出	结转[12]期损益	20,992.00		张小梅
	记-5	55117	招标代理费	结转[12]期损益	13,500.00		张小梅
	记-5	55120	水利工程	结转[12]期损益	461,449.00		张小梅
	记-5	55122	铁石坑果场工程	结转[12]期损益	-400,797.00		张小梅
	记-5	55123	活动中心工程款	结转[12]期损益	-153,548.00		张小梅
	记-5	55124	汤湖村公厕工程	结转[12]期损益	-135,556.00		张小梅
	记-5	55125	林地租金	结转[12]期损益	102,560.00		张小梅
	记-5	55126	保险费	结转[12]期损益	5,713.25		张小梅
	记-5	561	投资收益	结转[12]期损益		220,882.93	张小梅
				合计：	1,564,408.12	2,855,466.00
单位负责人：游金文		制表人：张小梅		会计：张小梅		编制日期：2021年1月6