| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：汤湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522025 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
42,300.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522011 |
乡财政所 |
收水利50万合汤公路2万 |
520,000.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
55111 |
路灯安装 |
付环村公路路灯工程款 |
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299,758.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
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17.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551144 |
垃圾场建设 |
付汤湖垃圾中转站工程款 |
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16,200.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541012 |
清洁工资 |
付清洁员工资 |
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9,600.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551134 |
道路改造 |
付汤湖到兰屋路口扩宽工程款 |
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26,775.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551152 |
慰问金 |
付春节慰问金 |
|
19,000.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541019 |
工资 |
付路河道专管员工资 |
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1,800.00 |
张小梅 |
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记-3 |
55117 |
招标代理费 |
付路灯招标代理费 |
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4,500.00 |
张小梅 |
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记-3 |
55125 |
林地租金 |
付林地租金 |
|
102,560.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
927.56 |
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张小梅 |
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记-2 |
541009 |
电话费 |
付电话费 |
|
176.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541008 |
水电费 |
付电费 |
|
376.84 |
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541009 |
电话费 |
付电话费 |
|
352.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
541008 |
水电费 |
付电费 |
|
790.25 |
张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
415.56 |
|
张小梅 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
收2020年村级组织运转补助 |
36,245.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
5.00 |
张小梅 |
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记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏电费收入 |
1,585.78 |
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张小梅 |
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记-2 |
55126 |
保险费 |
付垃圾车保险费 |
|
5,713.25 |
张小梅 |
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记-2 |
541019 |
工资 |
付疫情期间值班工资等 |
|
23,200.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间办公费 |
|
870.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
25,000.00 |
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张小梅 |
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合计： |
626,473.90 |
511,723.34 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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