| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：汤湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-02 |
记-1 |
551160 |
三农保险 |
付三农保险费 |
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17,980.00 |
张小梅 |
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记-1 |
502006 |
服务支出 |
付光伏发电运维费 |
|
1,200.00 |
张小梅 |
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记-1 |
551161 |
环卫支出 |
购买垃圾桶 |
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10,680.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541012 |
清洁工资 |
付1-9月保洁员工资 |
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48,600.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541013 |
租金 |
付垃圾车租赁费 |
|
2,000.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541019 |
工资 |
付老协会管理工资等 |
|
18,900.00 |
张小梅 |
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记-1 |
551152 |
慰问金 |
付春节慰问金 |
|
18,600.00 |
张小梅 |
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记-1 |
551161 |
环卫支出 |
付垃圾车维修费 |
|
2,500.00 |
张小梅 |
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记-1 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
25.00 |
张小梅 |
| 2019-12-31 |
记-4 |
551140 |
路灯维修 |
购买路灯材料 |
|
9,750.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541010 |
其他 |
手续费 |
|
80.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55118 |
种植樱花工资及租地金和苗木 |
樱花种植 |
|
13,581.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55104 |
自来水修复 |
修水管工资 |
|
800.00 |
张小梅 |
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记-4 |
551158 |
环卫车维修 |
环卫车补胎 |
|
180.00 |
张小梅 |
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记-4 |
551161 |
环卫支出 |
环卫车燃油费 |
|
2,955.00 |
张小梅 |
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记-7 |
541010 |
其他 |
手续费 |
|
15.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55102 |
其他 |
砍树工资 |
|
400.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541019 |
工资 |
小组长工资 |
|
6,300.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
55102 |
其他 |
天然乔木停伐补助金发放 |
|
108,623.03 |
张小梅 |
| |
记-4 |
541019 |
工资 |
汤池管理员工资 |
|
6,300.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55119 |
监控安装维修 |
监控安装维修 |
|
11,535.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541012 |
清洁工资 |
湺洁员工资 |
|
6,600.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
551143 |
征地补偿 |
征地补偿 |
|
31,750.00 |
张小梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
6,742.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
55120 |
水利工程 |
水利工程 |
|
30,220.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
551163 |
水渠修复 |
山下陂头工程 |
|
14,844.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
541010 |
其他 |
房屋安全排查经费 |
|
4,266.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
55121 |
广告制作 |
广告制作 |
|
9,580.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
55107 |
温排水圳修复 |
温排水圳修复 |
|
15,625.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55117 |
招标代理费 |
活动中心代理费 |
|
4,500.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55102 |
其他 |
121地质大队评估费 |
|
5,000.00 |
张小梅 |
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记-4 |
55117 |
招标代理费 |
公厕代理费 |
|
4,500.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
551156 |
规划费 |
公厕设计费 |
|
4,000.00 |
张小梅 |
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记-4 |
551156 |
规划费 |
活动中心设计费 |
|
4,000.00 |
张小梅 |
| |
记-4 |
55117 |
招标代理费 |
铁石坑果场代理费 |
|
4,500.00 |
张小梅 |
| |
记-5 |
55122 |
铁石坑果场工程 |
铁石坑果场工程 |
|
400,797.00 |
张小梅 |
| |
记-5 |
541010 |
其他 |
手续费 |
|
15.00 |
张小梅 |
| |
记-6 |
55123 |
活动中心工程款 |
活动中心工程款 |
|
153,548.00 |
张小梅 |
| |
记-6 |
541010 |
其他 |
手续费 |
|
15.00 |
张小梅 |
| |
记-7 |
55124 |
汤湖村公厕工程 |
汤湖村公厕工程款 |
|
135,556.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
541010 |
其他 |
短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
| |
记-3 |
541008 |
水电费 |
电费 |
|
843.09 |
张小梅 |
| |
记-3 |
541009 |
电话费 |
电话费 |
|
528.00 |
张小梅 |
| |
记-2 |
501008 |
电费收入 |
光伏发电电费收入 |
3,758.21 |
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张小梅 |
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记-2 |
522024 |
民政局 |
国库支付居家养老服务站运行补助 |
5,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
641.84 |
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张小梅 |
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记-2 |
522011 |
乡财政所 |
厦门中烟捐赠款 |
300,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
522011 |
乡财政所 |
天然商品乔木林补助资金 |
124,140.61 |
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张小梅 |
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记-2 |
522025 |
乡政府 |
小组长工资和村级办公费 |
23,300.00 |
|
张小梅 |
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记-4 |
551146 |
清理费 |
垃圾清理费 |
|
21,500.00 |
张小梅 |
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合计： |
456,840.66 |
1,139,963.12 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年1月3 |
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