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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：汤湖村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-03-20 |
记-1 |
531 |
其他收入 |
收三农综合保险工作领导小组办公室手续费 |
1,324.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522024 |
民政局 |
收老年活动中心建设费 |
5,000.00 |
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游金文 |
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记-9 |
551146 |
清理费 |
付填埋场清理及排水 |
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14,450.00 |
游金文 |
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记-8 |
551152 |
慰问金 |
付春节慰问 |
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16,800.00 |
游金文 |
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记-8 |
541010 |
其他 |
付其他 |
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698.00 |
游金文 |
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记-7 |
541019 |
工资 |
付保洁员工资 |
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16,200.00 |
游金文 |
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记-7 |
541010 |
其他 |
付垃圾桶 |
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8,500.00 |
游金文 |
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记-7 |
551158 |
环卫车维修 |
付环卫维修 |
|
3,183.00 |
游金文 |
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记-6 |
541018 |
会议支出 |
付会议费 |
|
1,550.00 |
游金文 |
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记-6 |
541014 |
中心户长小组长工资 |
付小组长工资 |
|
6,300.00 |
游金文 |
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记-6 |
551146 |
清理费 |
付清理费 |
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2,320.00 |
游金文 |
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记-6 |
541010 |
其他 |
付其他 |
|
1,647.00 |
游金文 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
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2,839.50 |
游金文 |
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记-4 |
541009 |
电话费 |
付中国电信服份有限公司龙岩永定区分公司 |
|
2,840.00 |
游金文 |
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记-4 |
541008 |
水电费 |
付电费 |
|
729.51 |
游金文 |
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记-4 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
游金文 |
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记-3 |
501008 |
电费收入 |
收光伏发电电费 |
2,836.94 |
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游金文 |
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记-2 |
522011 |
乡财政所 |
收水利修复补助 |
30,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522025 |
乡政府 |
收小组长工资 |
6,300.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522011 |
乡财政所 |
收扶贫开发资金 |
200,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522010 |
赞助费 |
收龙岩市第一医院 |
100,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522027 |
市卫计委 |
收卫生整治补助 |
50,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522011 |
乡财政所 |
收道路建设补助 |
50,000.00 |
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游金文 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
478.74 |
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游金文 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
收保洁员工资 |
2,730.00 |
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游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收林果场退款 |
12,910.99 |
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游金文 |
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记-1 |
522011 |
乡财政所 |
收补助款 |
85,330.80 |
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游金文 |
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2018-03-28 |
记-10 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
3.00 |
游金文 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
200.00 |
游金文 |
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2018-03-31 |
记-11 |
541019 |
工资 |
结转[3]期损益 |
16,200.00 |
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游金文 |
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记-11 |
541018 |
会议支出 |
结转[3]期损益 |
1,550.00 |
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游金文 |
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记-11 |
541014 |
中心户长小组长工资 |
结转[3]期损益 |
6,300.00 |
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游金文 |
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记-11 |
541010 |
其他 |
结转[3]期损益 |
10,878.00 |
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游金文 |
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记-11 |
541009 |
电话费 |
结转[3]期损益 |
2,840.00 |
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游金文 |
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记-11 |
541008 |
水电费 |
结转[3]期损益 |
729.51 |
|
游金文 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
结转[3]期损益 |
3,039.50 |
|
游金文 |
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记-11 |
531 |
其他收入 |
结转[3]期损益 |
|
14,713.73 |
游金文 |
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记-11 |
522027 |
市卫计委 |
结转[3]期损益 |
|
50,000.00 |
游金文 |
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记-11 |
522025 |
乡政府 |
结转[3]期损益 |
|
9,030.00 |
游金文 |
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记-11 |
522024 |
民政局 |
结转[3]期损益 |
|
5,000.00 |
游金文 |
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记-11 |
522011 |
乡财政所 |
结转[3]期损益 |
|
365,330.80 |
游金文 |
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记-11 |
522010 |
赞助费 |
结转[3]期损益 |
|
100,000.00 |
游金文 |
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记-11 |
522001 |
村部建设经费 |
结转[3]期损益 |
|
0.00 |
游金文 |
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记-11 |
501008 |
电费收入 |
结转[3]期损益 |
|
2,836.94 |
游金文 |
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记-12 |
522001 |
村部建设经费 |
结转[3]期损益 |
|
0.00 |
游金文 |
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记-11 |
551158 |
环卫车维修 |
结转[3]期损益 |
3,183.00 |
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游金文 |
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记-11 |
551152 |
慰问金 |
结转[3]期损益 |
16,800.00 |
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游金文 |
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记-12 |
55115 |
水渠工程 |
结转[3]期损益 |
-19,983.00 |
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游金文 |
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记-11 |
55115 |
水渠工程 |
结转[3]期损益 |
19,983.00 |
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游金文 |
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记-11 |
551146 |
清理费 |
结转[3]期损益 |
16,770.00 |
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游金文 |
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合计： |
625,201.48 |
625,201.48 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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