财务收支明细表

(2017年11月 至 12月)

单位（盖章）：合溪乡    帐套名称：汤湖村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-19

记-2

541008

水电费

付电费

463.88

游金文

记-3

55102

其他

付新农保缴费

20,000.00

游金文

记-1

501008

电费收入

收光伏发电电费

1,990.98

游金文

记-2

541010

其他

付短信费

20.00

游金文

2017-12-23

记-5

541010

其他

付手续费

10.00

游金文

记-4

551160

三农保险

付三农保险

14,036.00

游金文

记-4

551136

饮水工程

付人饮工程

14,753.70

游金文

记-6

541019

工资

付保洁员工资

8,200.00

游金文

记-6

551146

清理费

付环卫费

1,085.00

游金文

记-6

541018

会议支出

付会议费

6,300.00

游金文

记-6

55102

其他

付其他

1,735.00

游金文

记-6

541002

办公费

付办公费

6,214.00

游金文

2017-12-26

记-7

541016

洗汤池工资

付清洁员工资

7,200.00

游金文

记-8

541002

办公费

付办公费

357.00

游金文

记-7

55101

道路硬化

付道路硬化

44,408.00

游金文

2017-12-31

记-9

55101

道路硬化

结转[12]期损益

93,948.00

游金文

记-9

55102

其他

结转[12]期损益

195,968.80

游金文

记-9

551136

饮水工程

结转[12]期损益

14,753.70

游金文

记-9

551140

路灯维修

结转[12]期损益

12,340.00

游金文

记-9

551146

清理费

结转[12]期损益

16,965.00

游金文

记-9

55115

水渠工程

结转[12]期损益

45,189.00

游金文

记-9

551152

慰问金

结转[12]期损益

22,500.00

游金文

记-9

551154

装修

结转[12]期损益

14,350.00

游金文

记-9

551158

环卫车维修

结转[12]期损益

600.00

游金文

记-9

551159

宣传栏改造

结转[12]期损益

7,739.00

游金文

记-9

551160

三农保险

结转[12]期损益

14,036.00

游金文

记-10

522001

村部建设经费

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-10

55115

水渠工程

结转[12]期损益

-45,189.00

游金文

记-9

541019

工资

结转[12]期损益

24,600.00

游金文

记-9

541018

会议支出

结转[12]期损益

7,800.00

游金文

记-9

541016

洗汤池工资

结转[12]期损益

7,200.00

游金文

记-9

541012

清洁工资

结转[12]期损益

28,700.00

游金文

记-9

541010

其他

结转[12]期损益

6,040.30

游金文

记-9

541008

水电费

结转[12]期损益

2,811.63

游金文

记-9

541002

办公费

结转[12]期损益

55,019.50

游金文

记-9

541001

干部报酬

结转[12]期损益

6,100.00

游金文

记-11

522001

村部建设经费

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-9

522027

市卫计委

结转[12]期损益

5,000.00

游金文

记-9

522016

保洁员工资

结转[12]期损益

24,570.00

游金文

记-9

522011

乡财政所

结转[12]期损益

612,600.00

游金文

记-9

522005

办公经费

结转[12]期损益

42,803.87

游金文

记-9

522001

村部建设经费

结转[12]期损益

0.00

游金文

记-9

501008

电费收入

结转[12]期损益

3,619.49

游金文

记-9

531

其他收入

结转[12]期损益

1,995.38

游金文

                  合计：

533,462.91

815,371.32