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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至 10月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：汤湖村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-07-06 |
记-1 |
522011 |
乡财政所 |
收排洪沟水毁修复 |
20,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收三农手续费 |
1,583.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522011 |
乡财政所 |
收旅游设施基础建设 |
100,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
70.25 |
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游金文 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付通信费 |
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30.00 |
游金文 |
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记-2 |
541008 |
水电费 |
付电费 |
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445.70 |
游金文 |
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2017-07-12 |
记-3 |
55102 |
其他 |
付环卫费 |
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2,067.80 |
游金文 |
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记-3 |
541018 |
会议支出 |
付会议费 |
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1,500.00 |
游金文 |
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记-3 |
541012 |
清洁工资 |
付保洁员工资 |
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12,300.00 |
游金文 |
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记-4 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
15.00 |
游金文 |
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记-3 |
551146 |
清理费 |
付清理费 |
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2,280.00 |
游金文 |
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记-3 |
551152 |
慰问金 |
付慰问金 |
|
3,500.00 |
游金文 |
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2017-10-18 |
记-8 |
551140 |
路灯维修 |
付路灯维修和安装 |
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12,340.00 |
游金文 |
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记-8 |
541010 |
其他 |
付其他 |
|
890.00 |
游金文 |
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记-8 |
541012 |
清洁工资 |
付保洁员工资 |
|
16,400.00 |
游金文 |
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记-8 |
551158 |
环卫车维修 |
付环卫车维修 |
|
600.00 |
游金文 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
45,368.50 |
游金文 |
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记-10 |
551159 |
宣传栏改造 |
付宣传栏改造 |
|
7,739.00 |
游金文 |
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记-10 |
551146 |
清理费 |
付垃圾填埋场清理 |
|
8,620.00 |
游金文 |
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记-8 |
551146 |
清理费 |
付清理费 |
|
2,540.00 |
游金文 |
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记-8 |
541010 |
其他 |
付土地确权费用 |
|
1,750.00 |
游金文 |
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记-5 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
|
5.00 |
游金文 |
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记-4 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
游金文 |
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记-4 |
541008 |
水电费 |
付电费 |
|
1,394.0, 9 |
游金文 |
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记-3 |
501008 |
电费收入 |
收电费 |
1,628.51 |
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游金文 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
156.93 |
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游金文 |
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记-2 |
522011 |
乡财政所 |
收旅游富民建设补助 |
200,000.00 |
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游金文 |
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记-10 |
551154 |
装修 |
付健身房铺设 |
|
14,350.00 |
游金文 |
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记-2 |
522011 |
乡财政所 |
收挂钩补助经费 |
50,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522005 |
办公经费 |
收2017年办公费 |
42,803.87 |
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游金文 |
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记-1 |
522016 |
保洁员工资 |
收1-9月保洁工资 |
24,570.00 |
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游金文 |
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记-2 |
522011 |
乡财政所 |
收环村道路建设补助和合汤线危桥配套补助 |
236,400.00 |
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游金文 |
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合计： |
677,212.56 |
134,165.09 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2017年12月5日
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