| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：采地村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522024 |
乡财所 |
收文化活动场所5万道路建设2万 |
70,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522024 |
乡财所 |
收美丽乡村建设补助 |
100,000.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付手续费 |
|
40.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551030 |
路灯维修 |
付路灯维修款 |
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17,341.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551004 |
其他 |
付零星维修 |
|
1,039.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551004 |
其他 |
付旗杆 |
|
1,659.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
2,578.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551038 |
卫生室医疗器械 |
购买卫生室医疗器械 |
|
20,112.80 |
张小梅 |
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记-2 |
541011 |
工资 |
付保洁员工资 |
|
24,000.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551004 |
其他 |
付房屋安全排查经费 |
|
2,616.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522024 |
乡财所 |
收水质提升改造工程补助 |
100,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522006 |
乡政府 |
收2019年保洁员河道专管员工资 |
32,400.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541008 |
电费 |
付电费 |
|
650.97 |
张小梅 |
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记-2 |
541014 |
短信费 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551037 |
补助资金 |
付天然林补助款 |
|
57,866.51 |
张小梅 |
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记-2 |
541010 |
小组长工资 |
付小组长工资 |
|
1,980.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付区文体局运送器材费 |
|
1,800.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551004 |
其他 |
付春节文艺义演活动费 |
|
7,254.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541012 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
520.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541011 |
工资 |
付报账员工资 |
|
1,800.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551020 |
村部维修 |
付卫生室翻修工程款 |
|
29,734.01 |
张小梅 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
541008 |
电费 |
付电费 |
|
2,534.98 |
张小梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间办公费 |
|
640.00 |
张小梅 |
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记-1 |
531 |
其他收入 |
利息收入 |
194.59 |
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张小梅 |
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记-1 |
522006 |
乡政府 |
收2020年村级组织运转补助 |
18,998.00 |
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张小梅 |
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记-2 |
541006 |
其他 |
付手续费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541011 |
工资 |
付报账员工资 |
|
900.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541011 |
工资 |
付疫情期间值班工资等 |
|
16,200.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541014 |
短信费 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522006 |
乡政府 |
收疫情防控经费 |
23,000.00 |
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张小梅 |
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合计： |
344,592.59 |
191,306.27 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年4月2 |
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