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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：采地村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-03-27 |
记-1 |
522024 |
乡财所 |
收化粪池补助款 |
48,600.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522006 |
乡政府 |
收小组长工资 |
1,980.00 |
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游金文 |
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记-6 |
541006 |
其他 |
付幸福院工程手续费 |
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15.00 |
游金文 |
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记-6 |
551004 |
其他 |
付幸福院工程 |
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197,396.00 |
游金文 |
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记-5 |
551002 |
道路硬化 |
付道路硬化 |
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55,000.00 |
游金文 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付天然林协议续订工资 |
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960.00 |
游金文 |
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记-4 |
541011 |
工资 |
付土地确权费 |
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2,560.00 |
游金文 |
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记-4 |
541010 |
小组长工资 |
付小组长工资 |
|
1,980.00 |
游金文 |
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记-4 |
551031 |
三格化粪池工程 |
付三格化粪池尾水工程 |
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48,600.00 |
游金文 |
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记-3 |
541008 |
电费 |
付电费 |
|
3,717.78 |
游金文 |
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记-3 |
541006 |
其他 |
付短信费 |
|
40.00 |
游金文 |
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记-1 |
522024 |
乡财所 |
收幸福院建设补助 |
200,000.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522006 |
乡政府 |
收保洁员工资 |
1,820.00 |
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游金文 |
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记-1 |
522024 |
乡财所 |
收补助款 |
9,120.20 |
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游金文 |
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记-1 |
522024 |
乡财所 |
收监管费 |
1,542.00 |
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游金文 |
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记-2 |
531 |
其他收入 |
收利息 |
58.72 |
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游金文 |
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2018-03-31 |
记-7 |
541006 |
其他 |
结转[3]期损益 |
55.00 |
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游金文 |
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记-7 |
531 |
其他收入 |
结转[3]期损益 |
|
58.72 |
游金文 |
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记-7 |
522024 |
乡财所 |
结转[3]期损益 |
|
259,262.20 |
游金文 |
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记-7 |
522006 |
乡政府 |
结转[3]期损益 |
|
3,800.00 |
游金文 |
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记-7 |
551031 |
三格化粪池工程 |
结转[3]期损益 |
48,600.00 |
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游金文 |
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记-7 |
551002 |
道路硬化 |
结转[3]期损益 |
55,000.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541011 |
工资 |
结转[3]期损益 |
3,520.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541010 |
小组长工资 |
结转[3]期损益 |
1,980.00 |
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游金文 |
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记-7 |
541008 |
电费 |
结转[3]期损益 |
3,717.78 |
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游金文 |
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记-7 |
551004 |
其他 |
结转[3]期损益 |
197,396.00 |
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游金文 |
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合计： |
573,389.70 |
573,389.70 |
| 单位负责人：游金文 制表人：游金文 会计：游金文 编制日期：2018年8月7日
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